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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 1 917.00 | 3 414.00 | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 061.00 | 215 517.00 | 61 545.00 | 277 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 093.00 | 112 424.00 | 135 669.00 | 248 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 727.00 | 329 858.00 | 4 121 869.00 | 4 451 727.00 |
BT Marchandises | 558 327.00 | | 558 327.00 | 558 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BZ Autres créances | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
CF Disponibilités | 375 625.00 | | 375 625.00 | 375 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 145.00 | | 1 091 145.00 | 1 091 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 872.00 | 329 858.00 | 5 213 014.00 | 5 542 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 856.00 | 1 436 188.00 | | 1 551 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 185.00 | 305 667.00 | | 295 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 040.00 | 2 071 856.00 | | 2 177 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 396.00 | 2 478 806.00 | | 2 246 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 078.00 | 27 695.00 | | 113 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 986.00 | 572 590.00 | | 530 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 265.00 | 138 556.00 | | 137 265.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 2 660.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 974.00 | 3 220 306.00 | | 3 035 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 014.00 | 5 292 162.00 | | 5 213 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 386.00 | 956 122.00 | | 1 004 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 044.00 | | 11 809.00 | 4 441 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 4 451 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 525 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 800.00 | | 531.00 | 3 910 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 055.00 | | 10 225.00 | 516 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | 1 053.00 | 14 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 771.00 | 64 212.00 | 1 126.00 | 266 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 1 308.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 162.00 | 62 904.00 | 1 126.00 | 266 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 986.00 | 530 986.00 | | 530 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 396.00 | 214 808.00 | 881 501.00 | 2 246 396.00 |
VI Groupe et associés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 185.00 | | | 230 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 283.00 | 171 283.00 | | 171 283.00 |
VW T.V.A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 974.00 | 1 004 386.00 | 881 501.00 | 3 035 974.00 |