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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 803.00 | 154 335.00 | 6 468.00 | 160 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 726.00 | 189 109.00 | 48 617.00 | 237 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 112.00 | 348 775.00 | 3 989 337.00 | 4 338 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 564 678.00 | | 564 678.00 | 564 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BZ Autres créances | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 423 913.00 | | 423 913.00 | 423 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 893.00 | | 1 161 893.00 | 1 161 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 005.00 | 348 775.00 | 5 151 230.00 | 5 500 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
CU Autres participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171 456.00 | 2 011 911.00 | | 2 171 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 801.00 | 329 545.00 | | 226 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 256.00 | 2 671 456.00 | | 2 728 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 566.00 | 1 813 724.00 | | 1 674 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 007.00 | 16 512.00 | | 23 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 114.00 | 589 256.00 | | 595 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 831.00 | 123 445.00 | | 129 831.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 736.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 973.00 | 2 543 673.00 | | 2 422 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 230.00 | 5 215 128.00 | | 5 151 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 683.00 | 869 106.00 | | 975 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 701.00 | | 11 512.00 | 4 445 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 20 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 101.00 | 4 338 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 000.00 | 406 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911 331.00 | | | 3 911 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 617.00 | | 11 512.00 | 513 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 418.00 | 45 357.00 | 119 000.00 | 422 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 541.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 628.00 | 44 816.00 | 119 000.00 | 417 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 114.00 | 595 114.00 | | 595 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UX Autres créances clients | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 566.00 | 227 276.00 | 813 248.00 | 1 674 566.00 |
VI Groupe et associés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 453.00 | 189 453.00 | | 189 453.00 |
VW T.V.A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 973.00 | 975 683.00 | 813 248.00 | 2 422 973.00 |