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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 331.00 | 4 790.00 | 541.00 | 5 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 766.00 | 260 008.00 | 18 759.00 | 278 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 851.00 | 157 620.00 | 77 231.00 | 234 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 701.00 | 422 418.00 | 4 023 283.00 | 4 445 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 594 873.00 | | 594 873.00 | 594 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BZ Autres créances | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CF Disponibilités | 461 549.00 | | 461 549.00 | 461 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 845.00 | | 1 191 845.00 | 1 191 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 546.00 | 422 418.00 | 5 215 128.00 | 5 637 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
CU Autres participations | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 011 911.00 | 1 847 040.00 | | 2 011 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 545.00 | 334 870.00 | | 329 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 456.00 | 2 511 911.00 | | 2 671 456.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 724.00 | 2 031 588.00 | | 1 813 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 512.00 | 11 184.00 | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 256.00 | 637 844.00 | | 589 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 445.00 | 124 559.00 | | 123 445.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 3 318.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 673.00 | 2 808 493.00 | | 2 543 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 128.00 | 5 327 196.00 | | 5 215 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 106.00 | 994 216.00 | | 869 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 216.00 | | 9 396.00 | 4 465 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 912.00 | 4 445 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 912.00 | 513 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911 331.00 | | | 3 911 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 134.00 | | 9 395.00 | 533 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 751.00 | | 2.00 | 20 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 505.00 | 62 824.00 | 28 912.00 | 388 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 1 150.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 865.00 | 61 674.00 | 28 912.00 | 384 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 256.00 | 589 256.00 | | 589 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UX Autres créances clients | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VB T. V. A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 724.00 | 139 157.00 | 843 194.00 | 1 813 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 233.00 | | | 218 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 673.00 | 869 106.00 | 843 194.00 | 2 543 673.00 |