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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 609.00 | 4 191.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 572.00 | 191 347.00 | 80 225.00 | 271 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 483.00 | 74 815.00 | 169 668.00 | 244 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 044.00 | 266 771.00 | 4 174 273.00 | 4 441 044.00 |
BT Marchandises | 582 270.00 | | 582 270.00 | 582 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BZ Autres créances | 95 407.00 | | 95 407.00 | 95 407.00 |
CF Disponibilités | 402 175.00 | | 402 175.00 | 402 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 889.00 | | 1 117 889.00 | 1 117 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 933.00 | 266 771.00 | 5 292 162.00 | 5 558 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 188.00 | 1 274 069.00 | | 1 436 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 667.00 | 262 619.00 | | 305 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 856.00 | 1 866 688.00 | | 2 071 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478 806.00 | 2 691 239.00 | | 2 478 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 695.00 | 35 261.00 | | 27 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 590.00 | 514 709.00 | | 572 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 556.00 | 153 404.00 | | 138 556.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 5 355.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 306.00 | 3 399 967.00 | | 3 220 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 162.00 | 5 266 656.00 | | 5 292 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 122.00 | 923 654.00 | | 956 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 023.00 | | 33 621.00 | 4 418 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 4 441 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 516 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 000.00 | | 4 800.00 | 3 906 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 834.00 | | 28 821.00 | 497 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 001.00 | 62 371.00 | 10 600.00 | 215 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 001.00 | 61 762.00 | 10 600.00 | 215 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 590.00 | 572 590.00 | | 572 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
VB T. V. A. | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 313.00 | 212 129.00 | 873 526.00 | 2 476 313.00 |
VI Groupe et associés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 533.00 | 147 533.00 | | 147 533.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 306.00 | 956 122.00 | 873 526.00 | 3 220 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 548.00 | 6 549.00 | | 12 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 640.00 | 39 458.00 | | 34 640.00 |
ST Autres comptes | 91 100.00 | 86 658.00 | | 91 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 551.00 | 101 874.00 | | 97 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 037.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 042.00 | 12 827.00 | | 14 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 590.00 | 19 376.00 | | 26 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 259.00 | 299 691.00 | | 298 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 554.00 | 255 778.00 | | 255 554.00 |
ZE Dividendes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 291.00 | 229 027.00 | | 223 291.00 |