| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 265.00 | 25 085.00 | 6 179.00 | 31 265.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 64 846.00 | 1 882.00 | 62 964.00 | 64 846.00 |
AP Constructions | 163 212.00 | 101 532.00 | 61 679.00 | 163 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 012.00 | 86 866.00 | 87 146.00 | 174 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 098.00 | 99 926.00 | 243 172.00 | 343 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 574.00 | 315 293.00 | 980 280.00 | 1 295 574.00 |
BP En cours de production de services | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BT Marchandises | 6 539 008.00 | 54 373.00 | 6 484 634.00 | 6 539 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 600.00 | 17 319.00 | 686 281.00 | 703 600.00 |
BZ Autres créances | 700 446.00 | | 700 446.00 | 700 446.00 |
CF Disponibilités | 251 958.00 | | 251 958.00 | 251 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 580.00 | | 533 580.00 | 533 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732 213.00 | 71 693.00 | 8 660 520.00 | 8 732 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 787.00 | 386 986.00 | 9 640 800.00 | 10 027 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 892.00 | 13 183.00 | | 13 892.00 |
DG Autres réserves | 263 967.00 | 250 492.00 | | 263 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 428.00 | 14 184.00 | | 88 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 288.00 | 927 860.00 | | 1 016 288.00 |
DP Provisions pour risques | 18 607.00 | 18 001.00 | | 18 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 607.00 | 18 001.00 | | 18 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 167.00 | 1 336 165.00 | | 1 197 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 426.00 | 470 737.00 | | 480 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 233 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 912.00 | 3 632 041.00 | | 6 210 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 169.00 | 561 971.00 | | 485 169.00 |
EA Autres dettes | 107 371.00 | 111 939.00 | | 107 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 857.00 | 79 727.00 | | 124 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 605 904.00 | 6 425 956.00 | | 8 605 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 640 800.00 | 7 371 817.00 | | 9 640 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 212 631.00 | 6 192 583.00 | | 8 212 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 376 870.00 | | 22 376 870.00 | 22 376 870.00 |
FG Production vendue services | 1 214 089.00 | | 1 214 089.00 | 1 214 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 590 959.00 | | 23 590 959.00 | 23 590 959.00 |
FM Production stockée | | | -3 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 798 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 062 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 445 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 651 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6 165.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 6 169.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -6 169.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 810 699.00 | 19 356 721.00 | | 23 810 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 722 271.00 | 19 342 536.00 | | 23 722 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 428.00 | 14 184.00 | | 88 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 455.00 | | | 1 049 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 792.00 | | | 481 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 995.00 | 89 299.00 | | 225 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 240.00 | 83 969.00 | | 206 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 001.00 | 18 607.00 | 18 001.00 | 18 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 286.00 | 54 373.00 | 73 286.00 | 73 286.00 |
6T Sur comptes clients | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 606.00 | 54 373.00 | 73 286.00 | 90 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 607.00 | 72 980.00 | 91 287.00 | 108 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 912.00 | 6 210 912.00 | | 6 210 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 201.00 | 211 201.00 | | 211 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 216.00 | 172 216.00 | | 172 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 682 843.00 | | | 682 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VB T. V. A. | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
VC Groupe et associés | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 394.00 | 802 121.00 | 141 586.00 | 1 195 394.00 |
VI Groupe et associés | 480 426.00 | 480 426.00 | | 480 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 524.00 | | | 490 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 581.00 | | | 533 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 766.00 | 1 916 870.00 | 34 896.00 | 1 951 766.00 |
VW T.V.A. | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 605 905.00 | 8 212 632.00 | 141 586.00 | 8 605 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |