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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 835.00 | 61 357.00 | 5 477.00 | 66 835.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 64 846.00 | 34 306.00 | 30 540.00 | 64 846.00 |
AP Constructions | 163 212.00 | 158 148.00 | 5 063.00 | 163 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 249.00 | 207 870.00 | 30 378.00 | 238 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 219.00 | 326 154.00 | 157 064.00 | 483 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 014.00 | 787 838.00 | 745 176.00 | 1 533 014.00 |
BN En cours de production de biens | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BP En cours de production de services | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BT Marchandises | 4 393 931.00 | 120 716.00 | 4 273 215.00 | 4 393 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 668.00 | 30 059.00 | 1 941 608.00 | 1 971 668.00 |
BZ Autres créances | 1 611 024.00 | | 1 611 024.00 | 1 611 024.00 |
CF Disponibilités | 208 721.00 | | 208 721.00 | 208 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 279.00 | | 301 279.00 | 301 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 760.00 | 150 775.00 | 8 408 984.00 | 8 559 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 092 774.00 | 938 613.00 | 9 154 160.00 | 10 092 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
DG Autres réserves | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 663.00 | | | 1 005 663.00 |
DP Provisions pour risques | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 891.00 | | | 402 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 580.00 | | | 961 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 475.00 | | | 5 582 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 977.00 | | | 867 977.00 |
EA Autres dettes | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 091.00 | | | 200 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 634.00 | | | 8 128 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 160.00 | | | 9 154 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 644 846.00 | | | 7 644 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 048 026.00 | | 23 048 026.00 | 23 048 026.00 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 1 479 726.00 | | 1 479 726.00 | 1 479 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 528 452.00 | | 24 528 452.00 | 24 528 452.00 |
FM Production stockée | | | 20 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 882 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 386 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 117 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 362.00 | |
GE Autres charges | | | 33 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 812 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 084.00 | | | -8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 887 139.00 | | | 24 887 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 862 250.00 | | | 24 862 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 861.00 | | 99 153.00 | 1 433 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 835.00 | | | 571 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 463.00 | | 91 065.00 | 858 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | 8 088.00 | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 259.00 | 82 579.00 | | 705 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 371.00 | 6 987.00 | | 54 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 887.00 | 75 593.00 | | 650 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 642.00 | 18 362.00 | 18 142.00 | 19 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 642.00 | 18 362.00 | 18 142.00 | 19 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 582 476.00 | 5 582 476.00 | | 5 582 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 053.00 | 310 053.00 | | 310 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 556.00 | 1 938 556.00 | | 1 938 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
VB T. V. A. | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 961 581.00 | 961 581.00 | | 961 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 129.00 | 1 424 129.00 | | 1 424 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 279.00 | 301 279.00 | | 301 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 623.00 | 3 850 859.00 | 44 763.00 | 3 895 623.00 |
VW T.V.A. | 287 893.00 | 287 893.00 | | 287 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 846.00 | 7 644 846.00 | | 8 044 846.00 |