| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 875.00 | 47 080.00 | 16 795.00 | 63 875.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 64 846.00 | 21 336.00 | 43 510.00 | 64 846.00 |
AP Constructions | 163 212.00 | 147 980.00 | 15 231.00 | 163 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 263.00 | 173 744.00 | 50 518.00 | 224 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 730.00 | 235 590.00 | 150 139.00 | 385 730.00 |
BF Prêts | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 228.00 | 625 732.00 | 815 495.00 | 1 441 228.00 |
BP En cours de production de services | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BT Marchandises | 8 032 861.00 | 119 127.00 | 7 913 734.00 | 8 032 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 313.00 | 24 664.00 | 858 649.00 | 883 313.00 |
BZ Autres créances | 1 336 824.00 | | 1 336 824.00 | 1 336 824.00 |
CF Disponibilités | 553 757.00 | | 553 757.00 | 553 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031 697.00 | | 1 031 697.00 | 1 031 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 844 288.00 | 143 791.00 | 11 700 497.00 | 11 844 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 285 517.00 | 769 524.00 | 12 515 993.00 | 13 285 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 381 545.00 | 447 842.00 | | 381 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 700.00 | -66 297.00 | | -97 700.00 |
DL TOTAL (I) | 957 415.00 | 1 055 116.00 | | 957 415.00 |
DP Provisions pour risques | 17 467.00 | 18 957.00 | | 17 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 467.00 | 18 957.00 | | 17 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 723.00 | 969 472.00 | | 901 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 701.00 | 1 367 966.00 | | 1 452 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 816.00 | 528 432.00 | | 254 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 313.00 | 6 395 987.00 | | 8 005 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 328.00 | 732 200.00 | | 604 328.00 |
EA Autres dettes | 126 675.00 | 70 877.00 | | 126 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 551.00 | 306 055.00 | | 195 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 541 110.00 | 10 370 992.00 | | 11 541 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 515 993.00 | 11 445 066.00 | | 12 515 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 261 068.00 | 9 745 033.00 | | 11 261 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 156 728.00 | | 27 156 728.00 | 27 156 728.00 |
FD Production vendue biens | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
FG Production vendue services | 1 868 411.00 | | 1 868 411.00 | 1 868 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 028 518.00 | | 29 028 518.00 | 29 028 518.00 |
FM Production stockée | | | -1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 149 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 887 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 41 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 133 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 1 688.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | 2 017.00 | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 908.00 | 376.00 | | 80 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 908.00 | 4 345.00 | | 80 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 057.00 | -2 327.00 | | -80 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 150 067.00 | 28 703 429.00 | | 29 150 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 247 767.00 | 28 769 726.00 | | 29 247 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 700.00 | -66 297.00 | | -97 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848.00 | 34 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 875.00 | | | 568 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 263.00 | | 21 790.00 | 816 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 086.00 | | 10 063.00 | 29 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 957.00 | 84 776.00 | | 540 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 088.00 | 6 992.00 | | 40 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 868.00 | 77 784.00 | | 500 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 957.00 | 17 467.00 | 18 957.00 | 18 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 957.00 | 17 467.00 | 18 957.00 | 18 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005 313.00 | 8 005 313.00 | | 8 005 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 676.00 | 126 676.00 | | 126 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
UP Prêts | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
UX Autres créances clients | 856 989.00 | 856 989.00 | | 856 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 404 726.00 | 404 726.00 | | 404 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 526.00 | 72 300.00 | 25 226.00 | 897 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 701.00 | 1 452 701.00 | | 1 452 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 286 294.00 | | | 11 286 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 245.00 | | | 68 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
VP Divers | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 145.00 | 804 145.00 | | 804 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 698.00 | 1 031 698.00 | | 1 031 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 138.00 | 3 225 512.00 | 60 626.00 | 3 286 138.00 |
VW T.V.A. | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |