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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 835.00 | 54 371.00 | 12 463.00 | 66 835.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 64 846.00 | 27 821.00 | 37 025.00 | 64 846.00 |
AP Constructions | 163 212.00 | 153 155.00 | 10 056.00 | 163 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 973.00 | 193 819.00 | 35 154.00 | 228 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 429.00 | 276 091.00 | 125 338.00 | 401 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 860.00 | 705 258.00 | 728 602.00 | 1 433 860.00 |
BN En cours de production de biens | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BP En cours de production de services | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BT Marchandises | 7 511 741.00 | 118 614.00 | 7 393 127.00 | 7 511 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 065.00 | 27 174.00 | 1 421 891.00 | 1 449 065.00 |
BZ Autres créances | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 |
CF Disponibilités | 490 857.00 | | 490 857.00 | 490 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 947.00 | | 710 947.00 | 710 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 406 895.00 | 145 788.00 | 11 261 106.00 | 11 406 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 756.00 | 851 047.00 | 11 989 709.00 | 12 840 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 283 845.00 | | | 283 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DL TOTAL (I) | 980 774.00 | | | 980 774.00 |
DP Provisions pour risques | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 416.00 | | | 463 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 483.00 | | | 1 591 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 613.00 | | | 115 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 131.00 | | | 7 961 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 267.00 | | | 616 267.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 989 292.00 | | | 10 989 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 989 709.00 | | | 11 989 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 473 678.00 | | | 10 473 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 282 012.00 | | 23 282 012.00 | 23 282 012.00 |
FG Production vendue services | 1 514 264.00 | | 1 514 264.00 | 1 514 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 796 276.00 | | 24 796 276.00 | 24 796 276.00 |
FM Production stockée | | | 19 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 062 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 071 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 142.00 | |
GE Autres charges | | | 44 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 993 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 387.00 | | | -11 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 062 886.00 | | | 25 062 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 039 527.00 | | | 25 039 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 229.00 | | 27 023.00 | 1 441 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 391.00 | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 391.00 | 1 433 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 875.00 | | 2 960.00 | 568 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 052.00 | | 20 410.00 | 838 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | | 3 653.00 | 34 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 733.00 | 79 526.00 | | 625 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 080.00 | 7 291.00 | | 47 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 653.00 | 72 235.00 | | 578 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 467.00 | 19 642.00 | 17 467.00 | 17 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 467.00 | 19 642.00 | 17 467.00 | 17 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961 131.00 | 7 961 131.00 | | 7 961 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 055.00 | 327 055.00 | | 327 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 447.00 | 232 447.00 | | 232 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 416.00 | 1 419 416.00 | | 1 419 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
VB T. V. A. | 231 597.00 | 231 597.00 | | 231 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 165.00 | 61 165.00 | | 461 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 483.00 | 1 591 483.00 | | 1 591 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 439.00 | | | 436 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
VP Divers | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 140.00 | 774 140.00 | | 774 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 948.00 | 710 948.00 | | 710 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 663.00 | 3 338 450.00 | 33 213.00 | 3 371 663.00 |
VW T.V.A. | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 873 679.00 | 10 473 679.00 | | 10 873 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |