| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 875.00 | 31 465.00 | 32 410.00 | 63 875.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 64 846.00 | 8 367.00 | 56 479.00 | 64 846.00 |
AP Constructions | 163 212.00 | 121 934.00 | 41 277.00 | 163 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 673.00 | 116 749.00 | 81 923.00 | 198 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 100.00 | 145 595.00 | 221 504.00 | 367 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 757.00 | 424 112.00 | 958 645.00 | 1 382 757.00 |
BP En cours de production de services | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BT Marchandises | 7 098 082.00 | 82 568.00 | 7 015 513.00 | 7 098 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 151.00 | 21 142.00 | 1 039 009.00 | 1 060 151.00 |
BZ Autres créances | 859 967.00 | | 859 967.00 | 859 967.00 |
CF Disponibilités | 329 133.00 | | 329 133.00 | 329 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 018.00 | 103 711.00 | 9 371 307.00 | 9 475 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 857 776.00 | 527 823.00 | 10 329 953.00 | 10 857 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 314.00 | 13 892.00 | | 18 314.00 |
DG Autres réserves | 347 974.00 | 263 967.00 | | 347 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 124.00 | 88 428.00 | | 105 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 413.00 | 1 016 288.00 | | 1 121 413.00 |
DP Provisions pour risques | 10 248.00 | 18 607.00 | | 10 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 248.00 | 18 607.00 | | 10 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 489.00 | 1 197 167.00 | | 1 054 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 068.00 | 480 426.00 | | 491 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 369.00 | | | 384 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281 535.00 | 6 210 912.00 | | 6 281 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 799.00 | 485 169.00 | | 594 799.00 |
EA Autres dettes | 207 761.00 | 107 371.00 | | 207 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 269.00 | 124 857.00 | | 184 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 198 291.00 | 8 605 904.00 | | 9 198 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 329 953.00 | 9 640 800.00 | | 10 329 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 648 151.00 | 8 212 631.00 | | 8 648 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 903 890.00 | | 26 903 890.00 | 26 903 890.00 |
FG Production vendue services | 1 503 530.00 | | 1 503 530.00 | 1 503 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 407 421.00 | | 28 407 421.00 | 28 407 421.00 |
FM Production stockée | | | 2 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 604 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 479 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 23 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 456 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | 194.00 | | 6 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 194.00 | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | 150.00 | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | 150.00 | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 44.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 610 437.00 | 23 810 698.00 | | 28 610 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 505 312.00 | 23 722 270.00 | | 28 505 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 124.00 | 88 428.00 | | 105 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 574.00 | | 89 942.00 | 1 295 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 1 382 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 793 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 171.00 | | 50 738.00 | 745 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 138.00 | | 6 594.00 | 14 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 294.00 | 110 894.00 | 2 076.00 | 315 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 209.00 | 104 515.00 | 2 076.00 | 290 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 607.00 | 10 248.00 | 18 607.00 | 18 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 373.00 | 82 568.00 | 54 373.00 | 54 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 693.00 | 90 477.00 | 58 459.00 | 71 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 300.00 | 100 725.00 | 77 066.00 | 90 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281 535.00 | 6 281 535.00 | | 6 281 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 499.00 | 224 499.00 | | 224 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 762.00 | 207 762.00 | | 207 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 776.00 | | | 1 035 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VB T. V. A. | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
VC Groupe et associés | 293 452.00 | | | 293 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 419.00 | 886 648.00 | 165 771.00 | 1 052 419.00 |
VI Groupe et associés | 491 068.00 | 491 068.00 | | 491 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 987.00 | | | 454 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 343.00 | 2 029 293.00 | 20 049.00 | 2 049 343.00 |
VW T.V.A. | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 923.00 | 8 648 151.00 | 165 771.00 | 8 813 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |