| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 464.00 | 45 973.00 | 490.00 | 46 464.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 64 846.00 | 40 790.00 | 24 056.00 | 64 846.00 |
AP Constructions | 156 818.00 | 155 485.00 | 1 333.00 | 156 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 831.00 | 215 947.00 | 27 883.00 | 243 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 932.00 | 353 042.00 | 137 890.00 | 490 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 954.00 | 811 239.00 | 696 714.00 | 1 507 954.00 |
BN En cours de production de biens | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BP En cours de production de services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BT Marchandises | 5 560 022.00 | 120 423.00 | 5 439 599.00 | 5 560 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 905.00 | 30 309.00 | 1 499 595.00 | 1 529 905.00 |
BZ Autres créances | 1 150 908.00 | | 1 150 908.00 | 1 150 908.00 |
CF Disponibilités | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998 953.00 | | 998 953.00 | 998 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 371 208.00 | 150 732.00 | 9 220 475.00 | 9 371 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 879 162.00 | 961 972.00 | 9 917 190.00 | 10 879 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 983.00 | 24 738.00 | | 25 983.00 |
DG Autres réserves | 329 680.00 | 306 036.00 | | 329 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 331.00 | 24 889.00 | | 59 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 995.00 | 1 005 663.00 | | 1 064 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 586.00 | 19 862.00 | | 1 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 586.00 | 19 862.00 | | 1 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 485.00 | 402 891.00 | | 421 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 610.00 | 961 580.00 | | 690 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 086.00 | 82 588.00 | | 140 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 575.00 | 5 582 475.00 | | 6 891 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 625.00 | 867 977.00 | | 538 625.00 |
EA Autres dettes | 43 911.00 | 31 028.00 | | 43 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 312.00 | 200 091.00 | | 124 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 608.00 | 8 128 634.00 | | 8 850 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 917 190.00 | 9 154 160.00 | | 9 917 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 710 522.00 | 7 644 846.00 | | 8 710 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 081 384.00 | | 23 081 384.00 | 23 081 384.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 827 862.00 | | 1 827 862.00 | 1 827 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 909 247.00 | | 24 909 247.00 | 24 909 247.00 |
FM Production stockée | | | 2 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 165 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 774 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 46 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 054 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 173 092.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 797.00 | 5 000.00 | | 12 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 75.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 565.00 | 13 009.00 | | 14 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 13 084.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | -8 084.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 178 499.00 | 24 887 139.00 | | 25 178 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 119 168.00 | 24 862 250.00 | | 25 119 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 331.00 | 24 889.00 | | 59 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 014.00 | | 180 050.00 | 1 533 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 076.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 110.00 | 1 507 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 371.00 | 551 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 662.00 | 956 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 835.00 | | | 571 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 528.00 | | 46 564.00 | 949 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 651.00 | | 133 486.00 | 11 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 838.00 | 70 805.00 | 47 403.00 | 787 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 358.00 | 4 987.00 | 20 372.00 | 61 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 480.00 | 65 818.00 | 27 031.00 | 726 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 862.00 | 86.00 | 18 362.00 | 19 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 716.00 | 120 423.00 | 120 716.00 | 120 716.00 |
6T Sur comptes clients | 30 060.00 | 2 326.00 | 2 076.00 | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 776.00 | 122 749.00 | 122 792.00 | 150 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 638.00 | 122 835.00 | 141 154.00 | 170 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 835.00 | 141 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891 576.00 | 6 891 576.00 | | 6 891 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 358.00 | 210 358.00 | | 210 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 494.00 | 1 496 494.00 | | 1 496 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 412.00 | | 33 411.00 | 33 412.00 |
VB T. V. A. | 178 513.00 | 178 513.00 | | 178 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 690 611.00 | 690 611.00 | | 690 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 562.00 | 969 562.00 | | 969 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 954.00 | 998 954.00 | | 998 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 829.00 | 3 646 418.00 | 33 411.00 | 3 679 829.00 |
VW T.V.A. | 159 388.00 | 159 388.00 | | 159 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710 523.00 | 8 710 523.00 | | 8 710 523.00 |