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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 875.00 | 40 088.00 | 23 786.00 | 63 875.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AN Terrains | 64 846.00 | 14 852.00 | 49 994.00 | 64 846.00 |
AP Constructions | 163 212.00 | 142 336.00 | 20 876.00 | 163 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 710.00 | 151 417.00 | 61 292.00 | 212 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 493.00 | 192 262.00 | 183 230.00 | 375 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 223.00 | 540 956.00 | 873 267.00 | 1 414 223.00 |
BP En cours de production de services | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BT Marchandises | 7 273 430.00 | 79 849.00 | 7 193 581.00 | 7 273 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 622.00 | 25 572.00 | 1 403 049.00 | 1 428 622.00 |
BZ Autres créances | 997 047.00 | | 997 047.00 | 997 047.00 |
CF Disponibilités | 676 877.00 | | 676 877.00 | 676 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 321.00 | | 294 321.00 | 294 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 677 221.00 | 105 422.00 | 10 571 799.00 | 10 677 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 445.00 | 646 378.00 | 11 445 066.00 | 12 091 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 18 314.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 447 842.00 | 347 974.00 | | 447 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 297.00 | 105 124.00 | | -66 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 116.00 | 1 121 413.00 | | 1 055 116.00 |
DP Provisions pour risques | 18 957.00 | 10 248.00 | | 18 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 957.00 | 10 248.00 | | 18 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 472.00 | 1 054 489.00 | | 969 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 966.00 | 491 068.00 | | 1 367 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 432.00 | 384 369.00 | | 528 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395 987.00 | 6 281 535.00 | | 6 395 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 200.00 | 594 799.00 | | 732 200.00 |
EA Autres dettes | 70 877.00 | 207 761.00 | | 70 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 055.00 | 184 269.00 | | 306 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 370 992.00 | 9 198 291.00 | | 10 370 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 445 066.00 | 10 329 953.00 | | 11 445 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 745 033.00 | 8 648 151.00 | | 9 745 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 949 844.00 | | 26 949 844.00 | 26 949 844.00 |
FG Production vendue services | 1 643 470.00 | | 1 643 470.00 | 1 643 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 593 314.00 | | 28 593 314.00 | 28 593 314.00 |
FM Production stockée | | | 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 701 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 211 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 957.00 | |
GE Autres charges | | | 43 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 718 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 6 198.00 | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 6 198.00 | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 6 884.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 6 884.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | -686.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 703 429.00 | 28 610 437.00 | | 28 703 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 726.00 | 28 505 312.00 | | 28 769 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 297.00 | 105 124.00 | | -66 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 112.00 | 116 844.00 | | 424 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 465.00 | 8 623.00 | | 31 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 647.00 | 108 221.00 | | 392 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395 988.00 | 6 395 988.00 | | 6 395 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 055.00 | 306 055.00 | | 306 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 908.00 | 1 399 908.00 | | 1 399 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
VB T. V. A. | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 480.00 | 868 954.00 | 97 526.00 | 966 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 967.00 | 1 367 967.00 | | 1 367 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 347.00 | 756 347.00 | | 756 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 321.00 | 294 321.00 | | 294 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 078.00 | 2 691 277.00 | 57 801.00 | 2 749 078.00 |
VW T.V.A. | 214 732.00 | 214 732.00 | | 214 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 842 560.00 | 9 745 034.00 | 97 526.00 | 9 842 560.00 |