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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 13 316.00 | 3 629.00 | 16 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AP Constructions | 12 165.00 | 3 363.00 | 8 802.00 | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 275.00 | 127 416.00 | 113 859.00 | 241 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 320.00 | 40 337.00 | 47 983.00 | 88 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 705.00 | 184 432.00 | 1 386 273.00 | 1 570 705.00 |
BN En cours de production de biens | 5 363 080.00 | 115 590.00 | 5 247 490.00 | 5 363 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 562.00 | | 1 384 562.00 | 1 384 562.00 |
BZ Autres créances | 772 864.00 | | 772 864.00 | 772 864.00 |
CF Disponibilités | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561 898.00 | 115 590.00 | 7 446 308.00 | 7 561 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 603.00 | 300 022.00 | 8 832 581.00 | 9 132 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
DL TOTAL (I) | 776 452.00 | | | 776 452.00 |
DP Provisions pour risques | 149 443.00 | | | 149 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 115.00 | | | 325 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 074 301.00 | | | 5 074 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 920.00 | | | 1 373 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 448.00 | | | 514 448.00 |
EA Autres dettes | 766 803.00 | | | 766 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 731 013.00 | | | 7 731 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 581.00 | | | 8 832 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 712.00 | | | 2 656 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 377.00 | | 61 377.00 | 61 377.00 |
FG Production vendue services | 5 076 087.00 | 153 430.00 | 5 229 517.00 | 5 076 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 464.00 | 153 430.00 | 5 290 894.00 | 5 137 464.00 |
FM Production stockée | | | 1 215 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 468.00 | | | -64 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 223.00 | | | 6 960 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 171.00 | | | 6 878 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 769.00 | | 1 275 936.00 | 294 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 1 221 545.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 369.00 | | 54 391.00 | 287 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 998.00 | 82 434.00 | | 101 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 5 916.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 598.00 | 76 518.00 | | 94 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 991.00 | 150 349.00 | 339 225.00 | 513 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 292.00 | 87 821.00 | 82 523.00 | 110 292.00 |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 314.00 | 87 821.00 | 85 545.00 | 113 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 305.00 | 238 170.00 | 424 770.00 | 627 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 170.00 | 381 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 920.00 | 1 373 920.00 | | 1 373 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 469.00 | 662 469.00 | | 662 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 562.00 | | | 1 384 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VB T. V. A. | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
VC Groupe et associés | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VP Divers | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 616.00 | 104 616.00 | | 104 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 338.00 | | | 465 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 742.00 | 2 157 742.00 | | 2 157 742.00 |
VW T.V.A. | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 712.00 | 2 656 712.00 | | 2 656 712.00 |