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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 48 798.00 | 5 629.00 | 43 169.00 | 48 798.00 |
AP Constructions | 19 557.00 | 10 297.00 | 9 260.00 | 19 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 798.00 | 325 866.00 | 32 932.00 | 358 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 387.00 | 174 909.00 | 173 478.00 | 348 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 509.00 | 541 476.00 | 1 483 034.00 | 2 024 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 513.00 | 38.00 | 1 141 475.00 | 1 141 513.00 |
BZ Autres créances | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CF Disponibilités | 2 332 921.00 | | 2 332 921.00 | 2 332 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 994.00 | 38.00 | 3 550 956.00 | 3 550 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 503.00 | 541 513.00 | 5 033 990.00 | 5 575 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DH Report à nouveau | 930 873.00 | | | 930 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 042.00 | | | 1 936 042.00 |
DP Provisions pour risques | 411 564.00 | | | 411 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 562.00 | | | 191 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 126.00 | | | 603 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 853.00 | | | 718 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 616.00 | | | 682 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
EA Autres dettes | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 229.00 | | | 976 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 822.00 | | | 2 494 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 990.00 | | | 5 033 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 822.00 | | | 2 494 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
FG Production vendue services | 6 944 386.00 | | 6 944 386.00 | 6 944 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 855.00 | | 6 972 855.00 | 6 972 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -112 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 252.00 | | | 7 431 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 923.00 | | | 7 189 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 854.00 | | 111 700.00 | 1 915 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 2 024 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 775 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 775.00 | | | 1 236 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 818.00 | | 111 700.00 | 666 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 036.00 | 67 418.00 | 2 978.00 | 477 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 261.00 | 67 418.00 | 2 978.00 | 452 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 468.00 | 765 354.00 | 400 696.00 | 238 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 025.00 | -31 025.00 | | 31 025.00 |
6T Sur comptes clients | 646.00 | | 608.00 | 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 671.00 | -31 025.00 | 608.00 | 31 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 138.00 | 734 329.00 | 401 304.00 | 270 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734 329.00 | 401 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 853.00 | 718 853.00 | | 718 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 636.00 | 107 636.00 | | 107 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 150.00 | 100 150.00 | | 100 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 229.00 | 976 229.00 | | 976 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 513.00 | 1 141 513.00 | | 1 141 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 754.00 | 1 217 559.00 | 12 195.00 | 1 229 754.00 |
VW T.V.A. | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 822.00 | 2 494 822.00 | | 2 494 822.00 |