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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 48 798.00 | 8 571.00 | 40 226.00 | 48 798.00 |
AP Constructions | 19 557.00 | 11 910.00 | 7 647.00 | 19 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 940.00 | 353 356.00 | 76 583.00 | 429 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 774.00 | 228 955.00 | 164 819.00 | 393 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 399.00 | 627 567.00 | 1 513 832.00 | 2 141 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 873.00 | | 2 021 873.00 | 2 021 873.00 |
BZ Autres créances | 161 941.00 | | 161 941.00 | 161 941.00 |
CF Disponibilités | 1 269 521.00 | | 1 269 521.00 | 1 269 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 093.00 | | 3 490 093.00 | 3 490 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 493.00 | 627 567.00 | 5 003 925.00 | 5 631 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DH Report à nouveau | 555 787.00 | | | 555 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 958.00 | | | 465 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 586.00 | | | 1 785 586.00 |
DP Provisions pour risques | 279 335.00 | | | 279 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 162.00 | | | 152 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 497.00 | | | 431 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 241.00 | | | 686 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 040.00 | | | 703 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 940.00 | | | 1 064 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 842.00 | | | 2 786 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 003 925.00 | | | 5 003 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 842.00 | | | 2 786 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
FG Production vendue services | 8 441 718.00 | | 8 441 718.00 | 8 441 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 825.00 | | 8 476 825.00 | 8 476 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 876 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 187.00 | | | 8 882 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 229.00 | | | 8 416 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 958.00 | | | 465 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 509.00 | | 117 948.00 | 2 024 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 2 141 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 892 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 775.00 | | | 1 236 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 539.00 | | 117 587.00 | 775 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | 361.00 | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 476.00 | 87 150.00 | 1 056.00 | 541 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 701.00 | 87 150.00 | 1 056.00 | 516 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 126.00 | 202 590.00 | 374 219.00 | 603 126.00 |
6T Sur comptes clients | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 164.00 | 202 590.00 | 374 257.00 | 603 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 241.00 | 686 241.00 | | 686 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 930.00 | 133 930.00 | | 133 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 215.00 | 113 215.00 | | 113 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 463.00 | 173 463.00 | | 173 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 940.00 | 1 064 940.00 | | 1 064 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 873.00 | 2 021 873.00 | | 2 021 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VP Divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 862.00 | 2 220 306.00 | 12 556.00 | 2 232 862.00 |
VW T.V.A. | 429 370.00 | 429 370.00 | | 429 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 842.00 | 2 786 842.00 | | 2 786 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |