| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 775.00 | 22 019.00 | 2 756.00 | 24 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | 1 561.00 | 8 485.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 12 165.00 | 7 333.00 | 4 833.00 | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 103.00 | 303 831.00 | 41 271.00 | 345 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 232.00 | 106 637.00 | 87 596.00 | 194 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 357.00 | 441 380.00 | 1 368 977.00 | 1 810 357.00 |
BN En cours de production de biens | 4 095 815.00 | 11 857.00 | 4 083 958.00 | 4 095 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 469.00 | 4 339.00 | 785 130.00 | 789 469.00 |
BZ Autres créances | 1 062 601.00 | | 1 062 601.00 | 1 062 601.00 |
CF Disponibilités | 2 589 048.00 | | 2 589 048.00 | 2 589 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 905.00 | 16 196.00 | 8 530 709.00 | 8 546 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 262.00 | 457 576.00 | 9 899 686.00 | 10 357 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DH Report à nouveau | 640 402.00 | | | 640 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 568.00 | | | 713 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 076.00 | | | 2 082 076.00 |
DP Provisions pour risques | 131 915.00 | | | 131 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 312.00 | | | 295 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 776 369.00 | | | 5 776 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 959.00 | | | 976 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 731.00 | | | 749 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 522 297.00 | | | 7 522 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 686.00 | | | 9 899 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 522 297.00 | | | 7 522 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
FG Production vendue services | 8 272 347.00 | | 8 272 347.00 | 8 272 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 855.00 | | 8 293 855.00 | 8 293 855.00 |
FM Production stockée | | | -102 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 286 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 779.00 | | | 284 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 661.00 | | | 8 290 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 093.00 | | | 7 577 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 568.00 | | | 713 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 694.00 | | 93 427.00 | 1 718 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 1 810 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 561 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 845.00 | | 3 930.00 | 1 232 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 849.00 | | 77 461.00 | 485 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 346.00 | 78 798.00 | 1 764.00 | 364 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 845.00 | 1 174.00 | | 20 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 501.00 | 77 624.00 | 1 764.00 | 343 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 441.00 | 94 597.00 | 83 726.00 | 284 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 964.00 | 11 857.00 | 6 964.00 | 6 964.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | 16 196.00 | 6 964.00 | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 405.00 | 110 794.00 | 90 690.00 | 291 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 794.00 | 90 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 959.00 | 976 959.00 | | 976 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 419.00 | 237 419.00 | | 237 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785 748.00 | 5 785 748.00 | | 5 785 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
UX Autres créances clients | 789 469.00 | 789 469.00 | | 789 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 1 024 762.00 | 1 024 762.00 | | 1 024 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 062.00 | 1 855 026.00 | 12 036.00 | 1 867 062.00 |
VW T.V.A. | 281 530.00 | 281 530.00 | | 281 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 522 297.00 | 7 522 297.00 | | 7 522 297.00 |