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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 292.00 | | | 1 318 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 217.00 | | | 308 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 293.00 | | | 2 390 293.00 |
DP Provisions pour risques | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 809.00 | | | 177 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 468.00 | | | 238 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 782 533.00 | | | 4 782 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 436.00 | | | 977 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 655.00 | | | 415 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
EA Autres dettes | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252 121.00 | | | 6 252 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 881.00 | | | 8 880 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252 121.00 | | | 6 252 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
FG Production vendue services | 6 389 332.00 | | 6 389 332.00 | 6 389 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 488.00 | | 6 409 488.00 | 6 409 488.00 |
FM Production stockée | | | -571 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 812.00 | | | 6 068 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 595.00 | | | 5 760 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 217.00 | | | 308 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 357.00 | | 140 775.00 | 1 810 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 278.00 | 1 915 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 278.00 | 666 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 775.00 | | | 1 236 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 546.00 | | 140 550.00 | 561 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 036.00 | | 225.00 | 12 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 380.00 | 70 934.00 | 35 278.00 | 441 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 019.00 | 2 756.00 | | 22 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 361.00 | 68 178.00 | 35 278.00 | 419 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 312.00 | 71 821.00 | 128 666.00 | 295 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 857.00 | 27 526.00 | 8 358.00 | 11 857.00 |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | 1 146.00 | 4 839.00 | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 196.00 | 28 671.00 | 13 197.00 | 16 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 509.00 | 100 493.00 | 141 863.00 | 311 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 436.00 | 977 436.00 | | 977 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807 978.00 | 4 807 978.00 | | 4 807 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 717 367.00 | 717 367.00 | | 717 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 797 222.00 | 797 222.00 | | 797 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 722.00 | 1 657 461.00 | 12 261.00 | 1 669 722.00 |
VW T.V.A. | 219 908.00 | 219 908.00 | | 219 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252 121.00 | 6 252 121.00 | | 6 252 121.00 |