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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 18 120.00 | 2 725.00 | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AP Constructions | 12 165.00 | 4 912.00 | 7 253.00 | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 244.00 | 188 206.00 | 75 038.00 | 263 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 987.00 | 61 713.00 | 56 274.00 | 117 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 241.00 | 272 952.00 | 1 353 289.00 | 1 626 241.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650 311.00 | 3 668.00 | 4 646 643.00 | 4 650 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 616.00 | | 1 643 616.00 | 1 643 616.00 |
BZ Autres créances | 211 682.00 | | 211 682.00 | 211 682.00 |
CF Disponibilités | 797 212.00 | | 797 212.00 | 797 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 224.00 | 3 668.00 | 7 300 556.00 | 7 304 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 930 465.00 | 276 620.00 | 8 653 845.00 | 8 930 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DH Report à nouveau | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
DL TOTAL (I) | 886 905.00 | | | 886 905.00 |
DP Provisions pour risques | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 941.00 | | | 311 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 271 772.00 | | | 5 271 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 754.00 | | | 827 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 498.00 | | | 464 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
EA Autres dettes | 721 295.00 | | | 721 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 454 999.00 | | | 7 454 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 845.00 | | | 8 653 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 228.00 | | | 2 183 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
FG Production vendue services | 7 109 156.00 | | 7 109 156.00 | 7 109 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 133 757.00 | | 7 133 757.00 | 7 133 757.00 |
FM Production stockée | | | -712 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 636 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 184 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 122.00 | | | -73 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 128.00 | | | 6 710 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 675.00 | | | 6 599 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 705.00 | | 56 860.00 | 1 570 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 1 626 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 393 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 945.00 | | 3 900.00 | 1 228 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 760.00 | | 52 960.00 | 341 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 432.00 | 89 844.00 | 1 324.00 | 184 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 316.00 | 4 804.00 | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 116.00 | 85 040.00 | 1 324.00 | 171 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 115.00 | 86 269.00 | 99 443.00 | 325 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 590.00 | 3 668.00 | 115 590.00 | 115 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 590.00 | 3 668.00 | 115 590.00 | 115 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 706.00 | 89 937.00 | 215 034.00 | 440 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 937.00 | 215 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 754.00 | 827 754.00 | | 827 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 515.00 | 147 515.00 | | 147 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 929.00 | 719 929.00 | | 719 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 616.00 | | | 1 643 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
VC Groupe et associés | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VP Divers | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 861.00 | 1 855 861.00 | | 1 855 861.00 |
VW T.V.A. | 190 605.00 | 190 605.00 | | 190 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 228.00 | 2 183 228.00 | | 2 183 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |