| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | 556.00 | 9 490.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 12 165.00 | 6 209.00 | 5 956.00 | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 300.00 | 254 745.00 | 67 554.00 | 322 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 339.00 | 81 991.00 | 59 348.00 | 141 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 694.00 | 364 346.00 | 1 354 348.00 | 1 718 694.00 |
BN En cours de production de biens | 4 198 608.00 | 6 964.00 | 4 191 644.00 | 4 198 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 452.00 | | 674 452.00 | 674 452.00 |
BZ Autres créances | 1 050 068.00 | | 1 050 068.00 | 1 050 068.00 |
CF Disponibilités | 1 267 062.00 | | 1 267 062.00 | 1 267 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 362.00 | 6 964.00 | 7 184 398.00 | 7 191 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 056.00 | 371 310.00 | 8 538 746.00 | 8 910 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 400.00 | | | 694 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DH Report à nouveau | 182 880.00 | | | 182 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 602.00 | | | 481 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 507.00 | | | 1 368 507.00 |
DP Provisions pour risques | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 441.00 | | | 284 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 742 483.00 | | | 5 742 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 048.00 | | | 744 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 434.00 | | | 396 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 885 798.00 | | | 6 885 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 538 746.00 | | | 8 538 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 315.00 | | | 1 143 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
FG Production vendue services | 7 492 999.00 | | 7 492 999.00 | 7 492 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 216.00 | | 7 510 216.00 | 7 510 216.00 |
FM Production stockée | | | -451 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 187 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 614.00 | | | -6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 429.00 | | | -10 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 921.00 | | | 7 192 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 319.00 | | | 6 711 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 602.00 | | | 481 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 241.00 | | 95 758.00 | 1 626 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 1 718 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 485 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 845.00 | | | 1 232 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 396.00 | | 95 758.00 | 393 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 952.00 | 94 660.00 | 3 266.00 | 272 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120.00 | 2 725.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 831.00 | 91 935.00 | 3 266.00 | 254 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 941.00 | 83 735.00 | 111 235.00 | 311 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 668.00 | 6 540.00 | 3 243.00 | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668.00 | 6 540.00 | 3 243.00 | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 609.00 | 90 275.00 | 114 479.00 | 315 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 275.00 | 114 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 048.00 | 744 048.00 | | 744 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 370.00 | 94 370.00 | | 94 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 674 452.00 | 674 452.00 | | 674 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 016 742.00 | 1 016 742.00 | | 1 016 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VP Divers | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 212.00 | 1 725 212.00 | | 1 725 212.00 |
VW T.V.A. | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 315.00 | 1 143 315.00 | | 1 143 315.00 |