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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 199.00 | 85 892.00 | 13 308.00 | 99 199.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 078.00 | | 2 254 078.00 | 2 254 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 53 333.00 | 26 667.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
AP Constructions | 6 742 438.00 | 3 027 805.00 | 3 714 632.00 | 6 742 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 046.00 | 21 075.00 | 12 971.00 | 34 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 546 249.00 | 15 551 715.00 | 22 994 534.00 | 38 546 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 881.00 | | 788 881.00 | 788 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 490.00 | 3 702.00 | 1 787.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 242 646.00 | 18 743 522.00 | 30 499 124.00 | 49 242 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 947.00 | 365 291.00 | 1 198 656.00 | 1 563 947.00 |
BZ Autres créances | 123 875.00 | | 123 875.00 | 123 875.00 |
CF Disponibilités | 1 152 742.00 | | 1 152 742.00 | 1 152 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 730.00 | 365 291.00 | 2 542 439.00 | 2 907 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 150 376.00 | 19 108 813.00 | 33 041 563.00 | 52 150 376.00 |
CU Autres participations | 501 050.00 | | 501 050.00 | 501 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 936.00 | 695 936.00 | | 695 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
DG Autres réserves | 2 321 468.00 | 2 321 468.00 | | 2 321 468.00 |
DH Report à nouveau | -45 339.00 | -88 759.00 | | -45 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 997.00 | 43 420.00 | | 110 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 640.00 | 3 068 643.00 | | 3 179 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 256 803.00 | 25 698 574.00 | | 26 256 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 724.00 | 146 674.00 | | 146 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 980.00 | 29 800.00 | | 35 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 329.00 | 74 381.00 | | 70 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 236.00 | 302 158.00 | | 206 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 413.00 | 422 360.00 | | 325 413.00 |
EA Autres dettes | 513 828.00 | 775 129.00 | | 513 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306 610.00 | 2 272 860.00 | | 2 306 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 861 923.00 | 29 721 936.00 | | 29 861 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 041 563.00 | 32 790 579.00 | | 33 041 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 273 525.00 | 14 389 116.00 | | 14 273 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 631.00 | | 395 631.00 | 395 631.00 |
FD Production vendue biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 9 519 230.00 | | 9 519 230.00 | 9 519 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 044 861.00 | | 10 044 861.00 | 10 044 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 051 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 195.00 | |
GE Autres charges | | | 56 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 368 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 10 373.00 | | 5 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 111.00 | 3 364 601.00 | | 1 930 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930 111.00 | 3 364 601.00 | | 1 930 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976 434.00 | 3 150 736.00 | | 1 976 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976 500.00 | 3 150 736.00 | | 1 976 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 389.00 | 213 865.00 | | -46 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 967.00 | 14 935.00 | | 52 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002 945.00 | 12 615 021.00 | | 12 002 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 948.00 | 12 571 601.00 | | 11 891 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 997.00 | 43 420.00 | | 110 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 078.00 | 39 195.00 | 982.00 | 327 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 078.00 | 39 195.00 | 982.00 | 327 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 078.00 | 39 195.00 | 982.00 | 327 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 413.00 | 325 413.00 | | 325 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306 610.00 | 2 306 610.00 | | 2 306 610.00 |
VI Groupe et associés | 507 737.00 | 507 737.00 | | 507 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 825 943.00 | 14 273 525.00 | 14 835 514.00 | 29 825 943.00 |