| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 417.00 | 116 234.00 | 17 183.00 | 133 417.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 078.00 | | 2 254 078.00 | 2 254 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 243 222.00 | 296 778.00 | 540 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
AN Terrains | 951 141.00 | | 951 141.00 | 951 141.00 |
AP Constructions | 7 789 198.00 | 4 444 520.00 | 3 344 677.00 | 7 789 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 170.00 | 38 933.00 | 77 237.00 | 116 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 629 077.00 | 21 509 949.00 | 29 119 128.00 | 50 629 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 464 375.00 | | 1 464 375.00 | 1 464 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 392 683.00 | 26 352 858.00 | 38 039 825.00 | 64 392 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 980.00 | | 172 980.00 | 172 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 284.00 | 50 079.00 | 2 548 205.00 | 2 598 284.00 |
BZ Autres créances | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
CF Disponibilités | 2 002 714.00 | | 2 002 714.00 | 2 002 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 463.00 | 50 079.00 | 5 111 384.00 | 5 161 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 554 146.00 | 26 402 937.00 | 43 151 209.00 | 69 554 146.00 |
CU Autres participations | 502 030.00 | | 502 030.00 | 502 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 936.00 | 695 936.00 | | 695 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 2 745 537.00 | 2 622 785.00 | | 2 745 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 089.00 | 122 751.00 | | 83 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 268.00 | 3 538 179.00 | | 3 621 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 794.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 246 930.00 | 36 171 370.00 | | 35 246 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 600.00 | 103 796.00 | | 103 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 294.00 | 20 674.00 | | 53 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 014.00 | 70 423.00 | | 88 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 771.00 | 438 190.00 | | 399 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 102.00 | 2 852 970.00 | | 627 102.00 |
EA Autres dettes | 163 866.00 | 332 059.00 | | 163 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 847 365.00 | 2 484 555.00 | | 2 847 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 529 941.00 | 42 474 036.00 | | 39 529 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 151 209.00 | 46 017 009.00 | | 43 151 209.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 440 539.00 | 17 138 632.00 | | 15 440 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 391 122.00 | | 11 391 122.00 | 11 391 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 391 122.00 | | 11 391 122.00 | 11 391 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 533 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 042 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 767.00 | 16 111.00 | | 140 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 201.00 | 562.00 | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 615.00 | 290.00 | | 10 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818 358.00 | 1 930 449.00 | | 2 818 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833 768.00 | 1 930 739.00 | | 2 833 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764 727.00 | 1 846 114.00 | | 2 764 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770 469.00 | 1 850 908.00 | | 2 770 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 299.00 | 79 831.00 | | 63 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 932.00 | 46 974.00 | | 28 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 854.00 | 12 978 532.00 | | 14 370 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 287 766.00 | 12 855 781.00 | | 14 287 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 089.00 | 122 751.00 | | 83 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 830 735.00 | | 12 607 875.00 | 62 830 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 337.00 | 503 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859 856.00 | 10 186 071.00 | 64 392 683.00 | 859 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 599.00 | 2 939 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 859 856.00 | 10 157 135.00 | 60 949 960.00 | 859 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951 095.00 | | 11 550.00 | 2 951 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 371 626.00 | | 12 595 325.00 | 59 371 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 015.00 | | 1 000.00 | 508 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -859 856.00 | | | -859 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 773 460.00 | 10 000 742.00 | 7 421 344.00 | 23 773 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 260.00 | 80 698.00 | 23 502.00 | 302 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 471 199.00 | 9 920 045.00 | 7 397 842.00 | 23 471 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
6T Sur comptes clients | 13 986.00 | 37 172.00 | 1 079.00 | 13 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 688.00 | 37 172.00 | 4 781.00 | 17 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 482.00 | 37 172.00 | 9 575.00 | 22 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627 102.00 | 627 102.00 | | 627 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 847 365.00 | 2 847 365.00 | | 2 847 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 220.00 | 1 535 321.00 | 1 004 899.00 | 2 540 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 064.00 | 1 293.00 | 56 771.00 | 58 064.00 |
VB T. V. A. | 103 865.00 | 103 865.00 | | 103 865.00 |
VC Groupe et associés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 246 725.00 | 11 314 217.00 | 22 647 948.00 | 35 246 725.00 |
VI Groupe et associés | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 631 626.00 | | | 12 631 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 556 135.00 | | | 13 556 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 617.00 | 1 720 452.00 | 1 063 166.00 | 2 783 617.00 |
VW T.V.A. | 202 384.00 | 202 384.00 | | 202 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 476 646.00 | 15 440 539.00 | 22 751 548.00 | 39 476 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
ST Autres comptes | 249 692.00 | | | 249 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YT Sous‐traitance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 780 555.00 | | | 2 780 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 203.00 | | | 353 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |