| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 021.00 | 84 695.00 | 70 326.00 | 155 021.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 078.00 | | 2 254 078.00 | 2 254 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 135 221.00 | 404 778.00 | 540 000.00 |
AN Terrains | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
AP Constructions | 7 304 575.00 | 3 987 969.00 | 3 316 605.00 | 7 304 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 045.00 | 32 459.00 | 19 586.00 | 52 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 187 150.00 | 17 175 666.00 | 28 011 483.00 | 45 187 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 265 003.00 | | 1 265 003.00 | 1 265 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 489.00 | 3 702.00 | 1 787.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 455 609.00 | 21 419 714.00 | 36 035 894.00 | 57 455 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 647.00 | | 193 647.00 | 193 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 946.00 | 10 751.00 | 1 866 195.00 | 1 876 946.00 |
BZ Autres créances | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
CF Disponibilités | 554 934.00 | | 554 934.00 | 554 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 261.00 | 10 751.00 | 2 732 509.00 | 2 743 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 198 870.00 | 21 430 466.00 | 38 768 404.00 | 60 198 870.00 |
CU Autres participations | 501 030.00 | | 501 030.00 | 501 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 936.00 | 695 936.00 | | 695 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 2 589 089.00 | 2 469 304.00 | | 2 589 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 696.00 | 119 785.00 | | 33 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 428.00 | 3 381 732.00 | | 3 415 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 756 999.00 | 25 731 818.00 | | 30 756 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 080.00 | 111 189.00 | | 106 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 718.00 | 49 269.00 | | 84 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 137.00 | 84 062.00 | | 56 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 131.00 | 216 339.00 | | 264 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 439.00 | 1 694 015.00 | | 952 439.00 |
EA Autres dettes | 455 973.00 | 410 724.00 | | 455 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676 499.00 | 2 630 415.00 | | 2 676 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 352 977.00 | 30 927 831.00 | | 35 352 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 768 404.00 | 34 309 563.00 | | 38 768 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 093 968.00 | 13 834 251.00 | | 14 093 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 273 994.00 | | 10 273 994.00 | 10 273 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 994.00 | | 10 273 994.00 | 10 273 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 945.00 | 5 730.00 | | 37 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 2 902.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554 520.00 | 3 061 029.00 | | 3 554 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554 798.00 | 3 063 931.00 | | 3 554 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540 799.00 | 2 693 866.00 | | 3 540 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 264.00 | 2 693 866.00 | | 3 541 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 533.00 | 370 065.00 | | 13 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | 44 540.00 | | 13 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 898.00 | 12 254 966.00 | | 13 872 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 839 202.00 | 12 135 181.00 | | 13 839 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 696.00 | 119 785.00 | | 33 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 169 043.00 | | 17 933 891.00 | 50 169 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 656.00 | 10 281 669.00 | 57 455 609.00 | 365 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 656.00 | 10 281 669.00 | 53 998 495.00 | 365 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 100.00 | | | 2 949 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 711 929.00 | | 17 933 891.00 | 46 711 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 015.00 | | | 508 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 365 656.00 | | | 365 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 163 405.00 | 8 994 011.00 | 6 741 403.00 | 19 163 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 154.00 | 81 763.00 | | 138 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 025 250.00 | 8 912 248.00 | 6 741 403.00 | 19 025 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
6T Sur comptes clients | 12 328.00 | | 1 577.00 | 12 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 030.00 | | 1 577.00 | 16 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 030.00 | | 1 577.00 | 16 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 439.00 | 952 439.00 | | 952 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676 499.00 | 2 676 499.00 | | 2 676 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 431.00 | 1 864 431.00 | | 1 864 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 756 826.00 | 9 582 535.00 | 20 544 168.00 | 30 756 826.00 |
VI Groupe et associés | 291 720.00 | 291 720.00 | | 291 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 178 234.00 | | | 16 178 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 158 335.00 | | | 11 158 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 458.00 | 1 993 458.00 | | 1 993 458.00 |
VW T.V.A. | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 268 259.00 | 14 093 968.00 | 20 544 168.00 | 35 268 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 716.00 | 104 693.00 | | 93 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 381.00 | 62 295.00 | | 64 381.00 |
ST Autres comptes | 244 270.00 | 218 811.00 | | 244 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 623.00 | 5 546.00 | | 6 623.00 |
YT Sous‐traitance | 6 086.00 | 19 279.00 | | 6 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 877.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 726.00 | 23 591.00 | | 16 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 442.00 | 128 284.00 | | 110 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 691 526.00 | 2 368 991.00 | | 2 691 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 697.00 | 42 422.00 | | 39 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 361.00 | 316 810.00 | | 321 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |