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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 297 222.00 | 242 778.00 | 540 000.00 |
AN Terrains | 1 292 041.00 | | 1 292 041.00 | 1 292 041.00 |
AP Constructions | 7 804 723.00 | 4 682 480.00 | 3 122 243.00 | 7 804 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 829.00 | 157 058.00 | 14 772.00 | 171 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757 948.00 | | 1 757 948.00 | 1 757 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 968 789.00 | 5 155 918.00 | 9 812 870.00 | 14 968 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 918.00 | | 126 918.00 | 126 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 348.00 | 10 222.00 | 126 125.00 | 136 348.00 |
BZ Autres créances | 192 648.00 | | 192 648.00 | 192 648.00 |
CF Disponibilités | 318 372.00 | | 318 372.00 | 318 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 371.00 | 10 222.00 | 768 149.00 | 778 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 160.00 | 5 166 141.00 | 10 581 019.00 | 15 747 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
CU Autres participations | 1 150 469.00 | | 1 150 469.00 | 1 150 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 936.00 | | | 695 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 2 828 625.00 | | | 2 828 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 598.00 | | | -33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 670.00 | | | 3 587 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 404.00 | | | 6 010 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
EA Autres dettes | 626 404.00 | | | 626 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 349.00 | | | 6 993 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 019.00 | | | 10 581 019.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 307.00 | | | 1 736 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 628.00 | | 534 628.00 | 534 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 628.00 | | 534 628.00 | 534 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 781.00 | | | 128 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 199.00 | | | -11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 996.00 | | | 699 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 594.00 | | | 733 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 598.00 | | | -33 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 392 683.00 | | 4 032 126.00 | 64 392 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 3 383 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 456 020.00 | 14 968 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399 045.00 | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 055 947.00 | 11 045 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939 045.00 | | | 2 939 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 949 960.00 | | 1 151 687.00 | 60 949 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 678.00 | | 2 880 439.00 | 503 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 352 858.00 | 293 979.00 | 21 490 919.00 | 26 352 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 456.00 | 54 000.00 | 116 234.00 | 359 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 993 402.00 | 239 979.00 | 21 374 685.00 | 25 993 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 079.00 | 2 836.00 | 2 700.00 | 50 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 079.00 | 2 836.00 | 2 700.00 | 50 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 079.00 | 2 836.00 | 2 700.00 | 50 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 836.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 126 125.00 | 126 125.00 | | 126 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
VC Groupe et associés | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010 404.00 | 758 385.00 | 1 858 037.00 | 6 010 404.00 |
VI Groupe et associés | 626 404.00 | 626 404.00 | | 626 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 119.00 | | | 3 255 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 551 015.00 | | | 32 551 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 550.00 | 2 554 859.00 | 10 690.00 | 2 565 550.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 988 326.00 | 1 736 307.00 | 1 858 037.00 | 6 988 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
ST Autres comptes | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |