| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 156.00 | 32 334.00 | 104 821.00 | 137 156.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 078.00 | | 2 254 078.00 | 2 254 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 27 222.00 | 512 778.00 | 540 000.00 |
AN Terrains | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
AP Constructions | 7 277 910.00 | 3 349 644.00 | 3 928 266.00 | 7 277 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 046.00 | 24 565.00 | 9 481.00 | 34 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 804 462.00 | 15 365 052.00 | 21 439 410.00 | 36 804 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 868 007.00 | | 868 007.00 | 868 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 490.00 | 3 702.00 | 1 787.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 613 414.00 | 18 802 519.00 | 29 810 894.00 | 48 613 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 840.00 | 63 302.00 | 1 106 538.00 | 1 169 840.00 |
BZ Autres créances | 142 094.00 | 31 056.00 | 111 038.00 | 142 094.00 |
CF Disponibilités | 1 049 320.00 | | 1 049 320.00 | 1 049 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 937.00 | 94 357.00 | 2 304 580.00 | 2 398 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 012 351.00 | 18 896 877.00 | 32 115 474.00 | 51 012 351.00 |
CU Autres participations | 501 050.00 | | 501 050.00 | 501 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 936.00 | 695 936.00 | | 695 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | 69 465.00 | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 2 386 997.00 | 2 321 468.00 | | 2 386 997.00 |
DH Report à nouveau | | -45 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 307.00 | 110 997.00 | | 82 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 947.00 | 3 179 640.00 | | 3 261 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 774 884.00 | 26 256 803.00 | | 24 774 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 719.00 | 146 724.00 | | 137 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 456.00 | 35 980.00 | | 35 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 684.00 | 70 329.00 | | 79 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 045.00 | 206 236.00 | | 340 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 669.00 | 325 413.00 | | 672 669.00 |
EA Autres dettes | 575 557.00 | 513 828.00 | | 575 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237 514.00 | 2 306 610.00 | | 2 237 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 853 527.00 | 29 861 923.00 | | 28 853 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 115 474.00 | 33 041 563.00 | | 32 115 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 387 000.00 | 14 273 525.00 | | 13 387 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FG Production vendue services | 9 301 705.00 | | 9 301 705.00 | 9 301 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 511 705.00 | | 9 511 705.00 | 9 511 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 751 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 584.00 | |
GE Autres charges | | | 333 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 151.00 | 5 999.00 | | 5 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 412 415.00 | 1 930 111.00 | | 3 412 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412 415.00 | 1 930 111.00 | | 3 412 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643 486.00 | 1 976 434.00 | | 3 643 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643 486.00 | 1 976 500.00 | | 3 643 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 072.00 | -46 389.00 | | -231 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 233.00 | 52 967.00 | | 31 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 290 593.00 | 12 002 945.00 | | 13 290 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 208 286.00 | 11 891 948.00 | | 13 208 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 307.00 | 110 997.00 | | 82 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 242 646.00 | | 10 813 574.00 | 49 242 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 674.00 | 11 332 132.00 | 48 613 414.00 | 110 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 941.00 | 2 931 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 674.00 | 11 188 191.00 | 45 174 145.00 | 110 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433 278.00 | | 641 898.00 | 2 433 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 301 333.00 | | 10 171 676.00 | 46 301 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 035.00 | | | 508 035.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 739 819.00 | 7 751 455.00 | 7 692 458.00 | 18 739 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 225.00 | 63 907.00 | 143 576.00 | 139 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600 594.00 | 7 687 548.00 | 7 548 882.00 | 18 600 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
6T Sur comptes clients | 365 291.00 | 44 528.00 | 346 518.00 | 365 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 993.00 | 75 584.00 | 346 518.00 | 368 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 993.00 | 75 584.00 | 346 518.00 | 368 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 584.00 | 346 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 719.00 | 137 719.00 | | 137 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 669.00 | 672 669.00 | | 672 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 237 514.00 | 2 237 514.00 | | 2 237 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 829.00 | | | 1 094 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
VB T. V. A. | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
VC Groupe et associés | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 774 884.00 | 9 665 812.00 | 14 392 455.00 | 24 774 884.00 |
VI Groupe et associés | 455 226.00 | 133 226.00 | 322 000.00 | 455 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 659 344.00 | | | 10 659 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150 185.00 | | | 12 150 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 747.00 | 1 218 680.00 | 106 067.00 | 1 324 747.00 |
VW T.V.A. | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 818 071.00 | 13 387 000.00 | 14 714 455.00 | 28 818 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 788.00 | 103 137.00 | | 108 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 621.00 | 74 325.00 | | 58 621.00 |
ST Autres comptes | 177 328.00 | 199 268.00 | | 177 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 754.00 | 5 740.00 | | 9 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 397.00 | 1 989.00 | | 2 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 762.00 | 25 940.00 | | 18 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 550.00 | 129 077.00 | | 127 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 463 403.00 | 2 203 839.00 | | 2 463 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 456.00 | 108 967.00 | | 25 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 099.00 | 291 488.00 | | 248 099.00 |