| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 022.00 | 56 932.00 | 98 089.00 | 155 022.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 078.00 | | 2 254 078.00 | 2 254 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 81 221.00 | 458 778.00 | 540 000.00 |
AN Terrains | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
AP Constructions | 7 305 532.00 | 3 668 372.00 | 3 637 160.00 | 7 305 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 046.00 | 28 056.00 | 5 990.00 | 34 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 991 677.00 | 15 328 822.00 | 22 662 855.00 | 37 991 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190 953.00 | | 1 190 953.00 | 1 190 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 490.00 | 3 702.00 | 1 787.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 169 043.00 | 19 167 107.00 | 31 001 936.00 | 50 169 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 647.00 | | 193 647.00 | 193 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 587.00 | 12 328.00 | 1 697 258.00 | 1 709 587.00 |
BZ Autres créances | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
CF Disponibilités | 1 204 726.00 | | 1 204 726.00 | 1 204 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 955.00 | 12 328.00 | 3 307 626.00 | 3 319 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 488 998.00 | 19 179 435.00 | 34 309 563.00 | 53 488 998.00 |
CU Autres participations | 501 030.00 | | 501 030.00 | 501 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 936.00 | 695 936.00 | | 695 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 112.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | 69 593.00 | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 2 469 304.00 | 2 386 997.00 | | 2 469 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 785.00 | 82 307.00 | | 119 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 732.00 | 3 261 946.00 | | 3 381 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 731 818.00 | 24 774 883.00 | | 25 731 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 189.00 | 137 718.00 | | 111 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 269.00 | 35 455.00 | | 49 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 062.00 | 79 683.00 | | 84 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 339.00 | 340 044.00 | | 216 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694 015.00 | 672 669.00 | | 1 694 015.00 |
EA Autres dettes | 410 724.00 | 575 556.00 | | 410 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630 415.00 | 2 237 514.00 | | 2 630 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 927 831.00 | 28 853 527.00 | | 30 927 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 309 563.00 | 32 115 474.00 | | 34 309 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 834 251.00 | 13 386 999.00 | | 13 834 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 093 194.00 | | 9 093 194.00 | 9 093 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 194.00 | | 9 093 194.00 | 9 093 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 182 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 5 150.00 | | 5 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 061 029.00 | 3 412 414.00 | | 3 061 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 931.00 | 3 412 414.00 | | 3 063 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693 866.00 | 3 643 486.00 | | 2 693 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693 866.00 | 3 643 486.00 | | 2 693 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 065.00 | -231 071.00 | | 370 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 540.00 | 31 233.00 | | 44 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 966.00 | 13 290 592.00 | | 12 254 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 181.00 | 13 208 285.00 | | 12 135 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 785.00 | 82 307.00 | | 119 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 613 413.00 | | 11 951 937.00 | 48 613 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 508 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 10 311 302.00 | 50 109 043.00 | 85 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -71.00 | 2 949 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | 10 311 284.00 | 46 711 928.00 | 85 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931 233.00 | | 17 866.00 | 2 931 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 174 144.00 | | 11 934 071.00 | 45 174 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 035.00 | | | 508 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798 816.00 | 7 982 259.00 | 7 617 667.00 | 18 798 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 556.00 | 78 598.00 | -16.00 | 59 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 739 260.00 | 7 903 661.00 | 7 617 668.00 | 18 739 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
6T Sur comptes clients | 63 302.00 | | 50 973.00 | 63 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 059.00 | | 82 029.00 | 98 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 059.00 | | 82 029.00 | 98 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694 015.00 | 1 694 015.00 | | 1 694 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630 415.00 | 2 630 415.00 | | 2 630 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 459.00 | 1 695 458.00 | | 1 695 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 458.00 | | 23 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 128.00 | 14 127.00 | | 14 128.00 |
VB T. V. A. | 92 862.00 | 92 861.00 | | 92 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 731 818.00 | 8 687 506.00 | 16 164 504.00 | 25 731 818.00 |
VI Groupe et associés | 410 234.00 | 410 234.00 | | 410 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 904 075.00 | | | 11 904 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973 671.00 | | | 10 973 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 201.00 | 1 892 201.00 | | 1 892 201.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 878 562.00 | 13 834 251.00 | 16 164 504.00 | 30 878 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 693.00 | 108 788.00 | | 104 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 295.00 | 58 620.00 | | 62 295.00 |
ST Autres comptes | 218 811.00 | 177 327.00 | | 218 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 546.00 | 9 753.00 | | 5 546.00 |
YT Sous‐traitance | 19 279.00 | 2 397.00 | | 19 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 591.00 | 18 762.00 | | 23 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 284.00 | 127 550.00 | | 128 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 368 991.00 | 2 463 403.00 | | 2 368 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 422.00 | 25 455.00 | | 42 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 810.00 | 248 099.00 | | 316 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |