| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 016.00 | 113 038.00 | 43 978.00 | 157 016.00 |
AH Fonds commercial | 2 254 078.00 | | 2 254 078.00 | 2 254 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 000.00 | 189 221.00 | 350 778.00 | 540 000.00 |
AN Terrains | 951 140.00 | | 951 140.00 | 951 140.00 |
AP Constructions | 7 773 999.00 | 4 204 831.00 | 3 569 168.00 | 7 773 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 045.00 | 43 707.00 | 8 338.00 | 52 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 518 081.00 | 19 222 660.00 | 29 295 419.00 | 48 518 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 076 359.00 | | 2 076 359.00 | 2 076 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 489.00 | 3 702.00 | 1 787.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 830 735.00 | 23 777 161.00 | 39 053 573.00 | 62 830 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 049.00 | | 130 049.00 | 130 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 697.00 | 13 985.00 | 2 958 711.00 | 2 972 697.00 |
BZ Autres créances | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
CF Disponibilités | 3 552 528.00 | | 3 552 528.00 | 3 552 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 401.00 | | 38 400.00 | 38 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 421.00 | 13 985.00 | 6 963 435.00 | 6 977 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 808 156.00 | 23 791 147.00 | 46 017 009.00 | 69 808 156.00 |
CU Autres participations | 501 030.00 | | 501 030.00 | 501 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 936.00 | 695 936.00 | | 695 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 2 622 785.00 | 2 589 089.00 | | 2 622 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 751.00 | 33 696.00 | | 122 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 179.00 | 3 415 428.00 | | 3 538 179.00 |
DP Provisions pour risques | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 171 370.00 | 30 756 999.00 | | 36 171 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 796.00 | 106 080.00 | | 103 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 674.00 | 84 718.00 | | 20 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | 56 137.00 | | 70 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 190.00 | 264 131.00 | | 438 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 852 970.00 | 952 439.00 | | 2 852 970.00 |
EA Autres dettes | 332 059.00 | 455 973.00 | | 332 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 484 555.00 | 2 676 499.00 | | 2 484 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 474 036.00 | 35 352 977.00 | | 42 474 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 017 009.00 | 38 768 404.00 | | 46 017 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 138 632.00 | 14 093 968.00 | | 17 138 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 029 604.00 | | 11 029 604.00 | 11 029 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 029 604.00 | | 11 029 604.00 | 11 029 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 046 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 531 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 111.00 | 37 945.00 | | 16 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 278.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 449.00 | 3 554 520.00 | | 1 930 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930 739.00 | 3 554 798.00 | | 1 930 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846 114.00 | 3 540 799.00 | | 1 846 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 908.00 | 3 541 264.00 | | 1 850 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 831.00 | 13 533.00 | | 79 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 974.00 | 13 136.00 | | 46 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 532.00 | 13 872 898.00 | | 12 978 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 855 781.00 | 13 839 202.00 | | 12 855 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 751.00 | 33 696.00 | | 122 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 455 609.00 | | 15 240 490.00 | 57 455 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 768 169.00 | 9 097 196.00 | 62 830 735.00 | 768 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 951 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 169.00 | 9 097 196.00 | 59 371 626.00 | 768 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 100.00 | | 1 995.00 | 2 949 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 998 495.00 | | 15 238 495.00 | 53 998 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 015.00 | | | 508 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 768 169.00 | | | 768 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416 013.00 | 9 615 225.00 | 7 257 778.00 | 21 416 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 917.00 | 82 343.00 | | 219 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 196 095.00 | 9 532 882.00 | 7 257 778.00 | 21 196 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | 4 282.00 | 1 048.00 | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 454.00 | 4 282.00 | 1 048.00 | 14 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 453.00 | 9 076.00 | 1 048.00 | 14 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | 1 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 852 970.00 | 2 852 970.00 | | 2 852 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 350.00 | 107 350.00 | | 107 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 484 555.00 | 2 484 555.00 | | 2 484 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 156.00 | 2 957 156.00 | | 2 957 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VB T. V. A. | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 171 038.00 | 10 856 307.00 | 23 631 676.00 | 36 171 038.00 |
VI Groupe et associés | 224 709.00 | 224 709.00 | | 224 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 625 670.00 | | | 12 625 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 213 743.00 | | | 7 213 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 691.00 | 3 092 691.00 | | 3 092 691.00 |
VW T.V.A. | 210 893.00 | 210 893.00 | | 210 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 453 362.00 | 17 138 632.00 | 23 631 676.00 | 42 453 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 061.00 | 93 716.00 | | 97 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 711.00 | 64 381.00 | | 94 711.00 |
ST Autres comptes | 195 968.00 | 244 270.00 | | 195 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 329.00 | 6 623.00 | | 6 329.00 |
YT Sous‐traitance | 5 974.00 | 6 086.00 | | 5 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 946.00 | 16 726.00 | | 20 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 007.00 | 110 442.00 | | 118 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 226 134.00 | 2 691 526.00 | | 2 226 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 718.00 | 39 697.00 | | 33 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 984.00 | 321 361.00 | | 302 984.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |