| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 150.00 | 10 000.00 | 150.00 | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 271.00 | 721 368.00 | 15 903.00 | 737 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 658.00 | 731 368.00 | 209 289.00 | 940 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 850 309.00 | 360 767.00 | 16 489 542.00 | 16 850 309.00 |
BZ Autres créances | 36 525 296.00 | 2 345.00 | 36 522 952.00 | 36 525 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CF Disponibilités | 928 848.00 | | 928 848.00 | 928 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 403 129.00 | 363 112.00 | 54 040 018.00 | 54 403 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 343 787.00 | 1 094 480.00 | 54 249 307.00 | 55 343 787.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 995.00 | 559 995.00 | | 559 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 55 999.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | 73.00 | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 972.00 | 1 294 051.00 | | 1 381 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 129.00 | 1 910 119.00 | | 1 998 129.00 |
DP Provisions pour risques | 1 160 384.00 | 1 327 413.00 | | 1 160 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 273.00 | 228 954.00 | | 275 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435 657.00 | 1 556 367.00 | | 1 435 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 906 057.00 | 343 787.00 | | 6 906 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 052 658.00 | 20 125 659.00 | | 28 052 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911 713.00 | 7 974 842.00 | | 7 911 713.00 |
EA Autres dettes | 5 937 854.00 | 6 567 274.00 | | 5 937 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007 238.00 | 5 198 348.00 | | 2 007 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 815 520.00 | 40 209 912.00 | | 50 815 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 249 307.00 | 43 676 398.00 | | 54 249 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FG Production vendue services | 77 597 233.00 | -2 500.00 | 77 594 733.00 | 77 597 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 599 054.00 | -2 500.00 | 77 596 554.00 | 77 599 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 347 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 778 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 939 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 321 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 174 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 825.00 | |
GE Autres charges | | | 169 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 558 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 250 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 579.00 | 47 268.00 | | 113 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 579.00 | 47 810.00 | | 113 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 371.00 | 335 116.00 | | 464 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 887.00 | 103 880.00 | | 15 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 305.00 | 65 000.00 | | 101 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 563.00 | 503 996.00 | | 581 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 984.00 | -456 186.00 | | -467 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 179.00 | | | 198 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 167.00 | -373 048.00 | | 25 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 939 491.00 | 81 702 161.00 | | 78 939 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 557 519.00 | 80 408 110.00 | | 77 557 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 972.00 | 1 294 051.00 | | 1 381 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 989.00 | | 4 112.00 | 972 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 212.00 | 193 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 443.00 | 940 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 232.00 | 737 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 503.00 | | | 764 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 336.00 | | 4 112.00 | 198 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 944.00 | 12 769.00 | 11 345.00 | 729 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 944.00 | 12 769.00 | 11 345.00 | 719 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556 367.00 | 264 295.00 | 385 005.00 | 1 556 367.00 |
6T Sur comptes clients | 197 584.00 | 194 831.00 | 31 648.00 | 197 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 287.00 | 1 058.00 | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 871.00 | 195 889.00 | 31 648.00 | 198 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755 238.00 | 460 184.00 | 416 653.00 | 1 755 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 714.00 | 303 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 165.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 305.00 | 113 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 052 658.00 | 28 052 658.00 | | 28 052 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 829.00 | 552 829.00 | | 552 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 984.00 | 1 140 984.00 | | 1 140 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617 259.00 | 1 617 259.00 | | 1 617 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 007 238.00 | 2 007 238.00 | | 2 007 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UP Prêts | 93 415.00 | 29 552.00 | | 93 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 949.00 | 2 865.00 | | 78 949.00 |
UX Autres créances clients | 16 575 106.00 | | | 16 575 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
VB T. V. A. | 2 991 892.00 | | | 2 991 892.00 |
VC Groupe et associés | 32 304 581.00 | | | 32 304 581.00 |
VI Groupe et associés | 4 320 595.00 | 4 320 595.00 | | 4 320 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 406.00 | | | 1 173 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 589 205.00 | 53 174 056.00 | 415 149.00 | 53 589 205.00 |
VW T.V.A. | 6 135 297.00 | 6 135 297.00 | | 6 135 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 909 463.00 | 43 909 463.00 | | 43 909 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |