| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 150.00 | 10 000.00 | 150.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 271.00 | 737 271.00 | | 737 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 121.00 | 863 344.00 | 132 777.00 | 996 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 743 514.00 | 758 061.00 | 11 985 453.00 | 12 743 514.00 |
BZ Autres créances | 25 486 155.00 | 3 321.00 | 25 482 834.00 | 25 486 155.00 |
CF Disponibilités | 1 255 573.00 | | 1 255 573.00 | 1 255 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 730 977.00 | 761 382.00 | 38 969 595.00 | 39 730 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 727 098.00 | 1 624 726.00 | 39 102 372.00 | 40 727 098.00 |
CU Autres participations | 116 673.00 | 116 073.00 | 600.00 | 116 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 995.00 | 559 995.00 | | 559 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 55 999.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 033 377.00 | | |
DH Report à nouveau | 132.00 | 309.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 804.00 | -377 240.00 | | 1 382 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 930.00 | 1 272 440.00 | | 1 998 930.00 |
DP Provisions pour risques | 2 708 295.00 | 2 201 494.00 | | 2 708 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 127.00 | 216 831.00 | | 189 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 897 422.00 | 2 418 325.00 | | 2 897 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 485.00 | 1 188 014.00 | | 1 384 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 221 724.00 | 21 164 073.00 | | 20 221 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227 596.00 | 5 673 276.00 | | 5 227 596.00 |
EA Autres dettes | 3 309 472.00 | 801 604.00 | | 3 309 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 062 243.00 | 5 182 623.00 | | 4 062 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 206 019.00 | 34 063 252.00 | | 34 206 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 102 372.00 | 37 754 017.00 | | 39 102 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 053 583.00 | | 73 053 583.00 | 73 053 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 053 583.00 | | 73 053 583.00 | 73 053 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 769 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 800 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 593 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 213 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 443.00 | |
GE Autres charges | | | -21 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 290 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | 2 360.00 | | 1 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 239.00 | 152 057.00 | | 177 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 749.00 | 154 417.00 | | 178 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436 150.00 | 535 868.00 | | 436 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 977.00 | 140 907.00 | | 270 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 127.00 | 676 775.00 | | 707 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 378.00 | -522 358.00 | | -528 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 388.00 | | | 295 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 177.00 | | | 458 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 302 428.00 | 61 373 486.00 | | 74 302 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 919 624.00 | 61 750 726.00 | | 72 919 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 804.00 | -377 240.00 | | 1 382 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 958.00 | | 96 521.00 | 903 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 271.00 | | | 737 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 537.00 | | 96 521.00 | 156 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 073.00 | | 2 198.00 | 745 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 073.00 | | 2 198.00 | 735 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418 325.00 | 952 420.00 | 473 323.00 | 2 418 325.00 |
6T Sur comptes clients | 640 673.00 | | 150 581.00 | 640 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 802.00 | 245 846.00 | 33 193.00 | 664 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 127.00 | 1 198 266.00 | 506 516.00 | 3 083 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 024.00 | 271 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 265.00 | 94 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 977.00 | 140 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 221 724.00 | 20 221 724.00 | | 20 221 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 157.00 | 916 157.00 | | 916 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 627.00 | 945 627.00 | | 945 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 680.00 | 1 043 680.00 | | 1 043 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 062 243.00 | 4 062 243.00 | | 4 062 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 43 796.00 | 25 052.00 | 18 744.00 | 43 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 157.00 | 61 513.00 | 21 644.00 | 83 157.00 |
UX Autres créances clients | 12 222 744.00 | 12 222 744.00 | | 12 222 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520 770.00 | | 520 770.00 | 520 770.00 |
VB T. V. A. | 1 192 600.00 | 1 192 600.00 | | 1 192 600.00 |
VC Groupe et associés | 24 040 323.00 | 24 040 323.00 | | 24 040 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 265 792.00 | 2 265 792.00 | | 2 265 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 512.00 | 158 512.00 | | 158 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 515 635.00 | 37 953 976.00 | 561 658.00 | 38 515 635.00 |
VW T.V.A. | 3 305 718.00 | 3 305 718.00 | | 3 305 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 821 534.00 | 32 821 534.00 | | 32 821 534.00 |