| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 150.00 | 10 000.00 | 150.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 271.00 | 735 073.00 | 2 198.00 | 737 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 919.00 | 1 960 963.00 | 195 956.00 | 2 156 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BN En cours de production de biens | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 412 610.00 | 431 562.00 | 13 981 048.00 | 14 412 610.00 |
BZ Autres créances | 26 748 040.00 | 2 345.00 | 26 745 695.00 | 26 748 040.00 |
CF Disponibilités | 1 029 327.00 | | 1 029 327.00 | 1 029 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 333 496.00 | 433 907.00 | 41 899 589.00 | 42 333 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 490 415.00 | 2 394 870.00 | 42 095 545.00 | 44 490 415.00 |
CU Autres participations | 1 243 365.00 | 1 215 890.00 | 27 475.00 | 1 243 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 995.00 | 559 995.00 | | 559 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 67.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 050.00 | -784 984.00 | | 1 092 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 047.00 | -168 922.00 | | 1 708 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 877.00 | 1 765 165.00 | | 1 013 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 512.00 | 191 180.00 | | 208 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 389.00 | 1 956 345.00 | | 1 222 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 864.00 | 100.00 | | 28 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544 626.00 | 1 733 221.00 | | 3 544 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 097 978.00 | 25 987 511.00 | | 24 097 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692 845.00 | 6 413 905.00 | | 5 692 845.00 |
EA Autres dettes | 3 868 432.00 | 3 815 212.00 | | 3 868 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 931 864.00 | 3 465 126.00 | | 1 931 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 165 109.00 | 41 415 576.00 | | 39 165 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 095 545.00 | 43 202 998.00 | | 42 095 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 435 382.00 | 1 409 350.00 | 71 844 732.00 | 70 435 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 435 382.00 | 1 409 350.00 | 71 844 732.00 | 70 435 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 388 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 554 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 312 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 239 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 592.00 | |
GE Autres charges | | | 138 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 358 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 555 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 441.00 | 135 367.00 | | 196 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 416.00 | 135 367.00 | | 197 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 909.00 | 182 856.00 | | 186 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | 26 500.00 | | 2 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 441.00 | 95 467.00 | | 196 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 230.00 | 304 823.00 | | 386 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 814.00 | -169 456.00 | | -188 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 116.00 | -378 656.00 | | -244 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 300 593.00 | 65 212 960.00 | | 73 300 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 208 543.00 | 65 997 944.00 | | 72 208 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 050.00 | -784 984.00 | | 1 092 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 434.00 | | 672 244.00 | 1 502 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 759.00 | 1 409 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 759.00 | 2 156 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 271.00 | | | 737 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 013.00 | | 672 244.00 | 755 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 160.00 | 5 914.00 | | 739 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 160.00 | 5 914.00 | | 729 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 956 345.00 | 262 033.00 | 995 989.00 | 1 956 345.00 |
6T Sur comptes clients | 353 150.00 | 86 103.00 | 7 691.00 | 353 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 620.00 | 730 868.00 | 7 691.00 | 926 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882 965.00 | 992 901.00 | 1 003 680.00 | 2 882 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097 978.00 | 24 097 978.00 | | 24 097 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 212.00 | 955 212.00 | | 955 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 517.00 | 408 517.00 | | 408 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 931 864.00 | 1 931 864.00 | | 1 931 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 6 500.00 | 500.00 | 7 000.00 |
UP Prêts | 69 249.00 | 16 521.00 | 52 728.00 | 69 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 311.00 | 24 083.00 | 61 227.00 | 85 311.00 |
UX Autres créances clients | 13 955 586.00 | 13 955 586.00 | | 13 955 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 024.00 | 457 024.00 | 457 024.00 | 457 024.00 |
VB T. V. A. | 971 992.00 | 971 992.00 | | 971 992.00 |
VC Groupe et associés | 25 671 025.00 | 25 671 025.00 | | 25 671 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 459 916.00 | 3 459 916.00 | | 3 459 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 087.00 | 91 087.00 | | 91 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 342 844.00 | 40 771 365.00 | 571 479.00 | 41 342 844.00 |
VW T.V.A. | 4 484 727.00 | 4 484 727.00 | | 4 484 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 620 483.00 | 35 620 483.00 | | 35 620 483.00 |