| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 150.00 | 10 000.00 | 150.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 271.00 | 735 073.00 | 2 198.00 | 737 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 363.00 | 765 881.00 | 182 482.00 | 948 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304 521.00 | 435 468.00 | 13 869 053.00 | 14 304 521.00 |
BZ Autres créances | 20 526 201.00 | 3 321.00 | 20 522 880.00 | 20 526 201.00 |
CF Disponibilités | 837 283.00 | | 837 283.00 | 837 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 822 613.00 | 438 789.00 | 35 383 824.00 | 35 822 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 770 977.00 | 1 204 671.00 | 35 566 306.00 | 36 770 977.00 |
CU Autres participations | 21 408.00 | 20 808.00 | 600.00 | 21 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 995.00 | 559 995.00 | | 559 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 3.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 624.00 | 1 092 050.00 | | 1 033 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 681.00 | 1 708 047.00 | | 1 649 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067 000.00 | 1 013 877.00 | | 1 067 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 829.00 | 208 512.00 | | 229 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 829.00 | 1 222 389.00 | | 1 296 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 28 864.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 696.00 | 3 544 626.00 | | 604 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 352 199.00 | 24 097 978.00 | | 24 352 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 521.00 | 5 692 845.00 | | 5 498 521.00 |
EA Autres dettes | 576 182.00 | 3 868 432.00 | | 576 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587 597.00 | 1 931 864.00 | | 1 587 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 619 796.00 | 39 165 109.00 | | 32 619 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 566 306.00 | 42 095 545.00 | | 35 566 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 007 445.00 | 5 850.00 | 76 013 295.00 | 76 007 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 007 445.00 | 5 850.00 | 76 013 295.00 | 76 007 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 604 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 988 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 781 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 298 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 517.00 | |
GE Autres charges | | | 34 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 114 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 307 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | 975.00 | | 1 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 253.00 | 196 441.00 | | 124 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 588.00 | 197 416.00 | | 125 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 410.00 | 186 909.00 | | 153 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221 957.00 | 2 880.00 | | 1 221 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 253.00 | 196 441.00 | | 124 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 620.00 | 386 230.00 | | 1 499 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374 032.00 | -188 814.00 | | -1 374 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 696.00 | 27 195.00 | | 216 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 291.00 | -244 116.00 | | 386 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 267 414.00 | 73 300 593.00 | | 78 267 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 233 790.00 | 72 208 543.00 | | 77 233 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 624.00 | 1 092 050.00 | | 1 033 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 919.00 | | 18 894.00 | 2 156 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 041.00 | 200 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 041.00 | 948 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 271.00 | | | 737 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 498.00 | | 18 894.00 | 1 409 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 073.00 | | | 745 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 073.00 | | | 735 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 389.00 | 584 770.00 | 510 330.00 | 1 222 389.00 |
6T Sur comptes clients | 431 562.00 | 127 173.00 | 123 267.00 | 431 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 3 321.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 797.00 | 130 494.00 | 1 320 694.00 | 1 649 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 186.00 | 715 264.00 | 1 831 024.00 | 2 872 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 011.00 | 326 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 307 599.00 | 1 307 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 253.00 | 196 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 352 199.00 | 24 352 199.00 | | 24 352 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 177.00 | 501 177.00 | | 501 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 429.00 | 1 033 429.00 | | 1 033 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 168.00 | 1 050 168.00 | | 1 050 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587 597.00 | 1 587 597.00 | | 1 587 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | 6 500.00 | 500.00 | 7 000.00 |
UP Prêts | 62 182.00 | 27 910.00 | 34 272.00 | 62 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 779.00 | 23 969.00 | 81 810.00 | 105 779.00 |
UX Autres créances clients | 13 908 492.00 | 13 908 492.00 | | 13 908 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 029.00 | 396 029.00 | 396 029.00 | 396 029.00 |
VB T. V. A. | 1 082 015.00 | 1 082 015.00 | | 1 082 015.00 |
VC Groupe et associés | 19 339 653.00 | 19 339 653.00 | | 19 339 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 548.00 | 115 548.00 | | 115 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 070 778.00 | 34 558 167.00 | 512 611.00 | 35 070 778.00 |
VW T.V.A. | 3 848 367.00 | 3 848 367.00 | | 3 848 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 619 796.00 | 32 619 796.00 | | 32 619 796.00 |