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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 751 574.00 | | 751 574.00 | 751 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 719.00 | 165 933.00 | 17 786.00 | 183 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 898.00 | 82 588.00 | 47 310.00 | 129 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 372.00 | 254 637.00 | 845 735.00 | 1 100 372.00 |
BT Marchandises | 396 008.00 | 53 705.00 | 342 303.00 | 396 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 968.00 | | 121 968.00 | 121 968.00 |
BZ Autres créances | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CF Disponibilités | 405 648.00 | | 405 648.00 | 405 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 373.00 | 53 705.00 | 943 668.00 | 997 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 745.00 | 308 342.00 | 1 789 403.00 | 2 097 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 770.00 | 763 770.00 | | 763 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
DH Report à nouveau | 511 508.00 | 576 734.00 | | 511 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 123.00 | 10 727.00 | | 65 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 777.00 | 1 427 607.00 | | 1 416 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 1 034.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 560.00 | 182 374.00 | | 226 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 648.00 | 134 519.00 | | 135 648.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 6 048.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 626.00 | 323 976.00 | | 372 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 403.00 | 1 751 583.00 | | 1 789 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 953.00 | | 46 863.00 | 1 088 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 444.00 | 1 100 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 444.00 | 313 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 198.00 | | 46 863.00 | 302 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 690.00 | 15 390.00 | 35 444.00 | 274 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 130.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 705.00 | 15 260.00 | 35 444.00 | 268 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 089.00 | | 2 384.00 | 56 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 089.00 | | 2 384.00 | 56 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 560.00 | 226 560.00 | | 226 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 316.00 | 195 716.00 | 12 600.00 | 208 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 626.00 | 372 626.00 | | 372 626.00 |