| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 150.00 | 10 000.00 | 150.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 271.00 | 735 073.00 | 2 198.00 | 737 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 958.00 | 765 881.00 | 138 077.00 | 903 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 455 702.00 | 640 673.00 | 14 815 030.00 | 15 455 702.00 |
BZ Autres créances | 21 926 858.00 | 3 321.00 | 21 923 537.00 | 21 926 858.00 |
CF Disponibilités | 779 885.00 | | 779 885.00 | 779 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 259 937.00 | 643 994.00 | 37 615 943.00 | 38 259 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 163 896.00 | 1 409 875.00 | 37 754 020.00 | 39 163 896.00 |
CU Autres participations | 21 408.00 | 20 808.00 | 600.00 | 21 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 995.00 | 559 995.00 | | 559 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 377.00 | | | 1 033 377.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | 62.00 | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 240.00 | 1 033 624.00 | | -377 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 441.00 | 1 649 681.00 | | 1 272 441.00 |
DP Provisions pour risques | 2 201 494.00 | 1 067 000.00 | | 2 201 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 831.00 | 229 829.00 | | 216 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 418 325.00 | 1 296 829.00 | | 2 418 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 163.00 | 100.00 | | 53 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188 014.00 | 604 696.00 | | 1 188 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 164 074.00 | 24 352 199.00 | | 21 164 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673 276.00 | 5 498 521.00 | | 5 673 276.00 |
EA Autres dettes | 801 604.00 | 576 182.00 | | 801 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 182 624.00 | 1 587 597.00 | | 5 182 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 063 255.00 | 32 619 796.00 | | 34 063 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 754 020.00 | 35 566 306.00 | | 37 754 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 046 927.00 | 1 277 970.00 | 60 324 897.00 | 59 046 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 046 927.00 | 1 277 970.00 | 60 324 897.00 | 59 046 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 010 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 265 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 603 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 075 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 113 839.00 | |
GE Autres charges | | | 125 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 955 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 384.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 307 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 360.00 | 1 335.00 | | 2 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 057.00 | 124 253.00 | | 152 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 417.00 | 125 588.00 | | 154 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 869.00 | 153 410.00 | | 535 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 907.00 | 124 253.00 | | 140 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 776.00 | 1 499 620.00 | | 676 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 359.00 | -1 374 032.00 | | -522 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 216 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 386 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 373 489.00 | 78 267 414.00 | | 61 373 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 750 730.00 | 77 233 790.00 | | 61 750 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 240.00 | 1 033 624.00 | | -377 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 363.00 | | 1 386.00 | 948 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 791.00 | 156 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 791.00 | 903 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 271.00 | | | 737 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 942.00 | | 1 386.00 | 200 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 073.00 | | | 745 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 073.00 | | | 735 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 296 829.00 | 1 349 347.00 | 227 851.00 | 1 296 829.00 |
6T Sur comptes clients | 435 468.00 | 256 360.00 | 51 155.00 | 435 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 597.00 | 256 360.00 | 51 155.00 | 459 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756 426.00 | 1 605 707.00 | 279 006.00 | 1 756 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370 199.00 | 88 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 94 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 907.00 | 190 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 164 074.00 | 21 164 074.00 | | 21 164 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 336.00 | 90 336.00 | | 90 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 622.00 | 739 622.00 | | 739 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 751.00 | 606 751.00 | | 606 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 182 624.00 | 5 182 624.00 | | 5 182 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 43 796.00 | 20 041.00 | 23 755.00 | 43 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 260.00 | 3 858.00 | 82 401.00 | 86 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 069 882.00 | 15 069 882.00 | | 15 069 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 821.00 | | 385 821.00 | 385 821.00 |
VB T. V. A. | 1 113 582.00 | 1 113 582.00 | | 1 113 582.00 |
VC Groupe et associés | 20 732 663.00 | 20 732 663.00 | | 20 732 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VI Groupe et associés | 194 853.00 | 194 853.00 | | 194 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 520 298.00 | 37 027 821.00 | 492 477.00 | 37 520 298.00 |
VW T.V.A. | 4 666 576.00 | 4 666 576.00 | | 4 666 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 875 240.00 | 32 875 240.00 | | 32 875 240.00 |