| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 150.00 | 10 000.00 | 150.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 271.00 | 729 160.00 | 8 111.00 | 737 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BF Prêts | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 434.00 | 1 310 285.00 | 192 149.00 | 1 502 434.00 |
BN En cours de production de biens | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 111 978.00 | 353 150.00 | 13 758 828.00 | 14 111 978.00 |
BZ Autres créances | 28 822 536.00 | 2 345.00 | 28 820 191.00 | 28 822 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 162.00 | | 311 162.00 | 311 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 366 345.00 | 355 495.00 | 43 010 850.00 | 43 366 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 868 779.00 | 1 665 780.00 | 43 202 999.00 | 44 868 779.00 |
CU Autres participations | 575 925.00 | 571 125.00 | 4 800.00 | 575 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 995.00 | 559 995.00 | | 559 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 163.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 984.00 | 1 381 972.00 | | -784 984.00 |
DL TOTAL (I) | -168 922.00 | 1 998 129.00 | | -168 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765 165.00 | 1 160 384.00 | | 1 765 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 180.00 | 275 273.00 | | 191 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956 345.00 | 1 435 657.00 | | 1 956 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733 221.00 | 6 906 057.00 | | 1 733 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 987 511.00 | 28 052 658.00 | | 25 987 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 413 905.00 | 7 911 713.00 | | 6 413 905.00 |
EA Autres dettes | 3 815 212.00 | 5 937 854.00 | | 3 815 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 465 126.00 | 2 007 238.00 | | 3 465 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 415 576.00 | 50 815 520.00 | | 41 415 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 202 998.00 | 54 249 307.00 | | 43 202 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 62 885 579.00 | 1 320 350.00 | 64 205 930.00 | 62 885 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 885 794.00 | 1 320 350.00 | 64 206 144.00 | 62 885 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 636 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 054 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 717 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 689 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 607.00 | |
GE Autres charges | | | 23 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 707 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 420.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 238 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 367.00 | 113 579.00 | | 135 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 367.00 | 113 579.00 | | 135 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 856.00 | 464 371.00 | | 182 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | 15 887.00 | | 26 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 467.00 | 101 305.00 | | 95 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 823.00 | 581 563.00 | | 304 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 456.00 | -467 984.00 | | -169 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 656.00 | 25 167.00 | | -378 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 212 960.00 | 78 939 491.00 | | 65 212 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 997 944.00 | 77 557 519.00 | | 65 997 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 984.00 | 1 381 972.00 | | -784 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 658.00 | | 577 928.00 | 940 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 152.00 | 755 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 152.00 | 1 502 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 271.00 | | | 737 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 237.00 | | 577 928.00 | 193 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 368.00 | 7 792.00 | | 731 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 368.00 | 7 792.00 | | 721 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 435 657.00 | 805 758.00 | 285 070.00 | 1 435 657.00 |
6T Sur comptes clients | 360 767.00 | 62 993.00 | 70 610.00 | 360 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 112.00 | 634 118.00 | 70 610.00 | 363 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 769.00 | 1 439 876.00 | 355 680.00 | 1 798 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 600.00 | 251 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 238 809.00 | 64 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 467.00 | 39 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 987 511.00 | 25 987 511.00 | | 25 987 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 342.00 | 998 342.00 | | 998 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 018.00 | 370 018.00 | | 370 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 465 126.00 | 3 465 126.00 | | 3 465 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UP Prêts | 77 628.00 | 24 900.00 | | 77 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 386.00 | 5 140.00 | | 84 386.00 |
UX Autres créances clients | 13 694 507.00 | | | 13 694 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 471.00 | | | 417 471.00 |
VB T. V. A. | 2 865 988.00 | | | 2 865 988.00 |
VC Groupe et associés | 25 924 617.00 | | | 25 924 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 194.00 | 3 445 194.00 | | 3 445 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 134 139.00 | 42 572 194.00 | 561 945.00 | 43 134 139.00 |
VW T.V.A. | 5 303 651.00 | 5 303 651.00 | | 5 303 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 682 355.00 | 39 682 355.00 | | 39 682 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |