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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AP Constructions | 299 487.00 | 259 918.00 | 39 568.00 | 299 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 563.00 | 587 585.00 | 87 977.00 | 675 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 048.00 | 275 427.00 | 21 621.00 | 297 048.00 |
BF Prêts | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 955.00 | 1 132 719.00 | 267 235.00 | 1 399 955.00 |
BP En cours de production de services | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BT Marchandises | 2 034 658.00 | 128 153.00 | 1 906 505.00 | 2 034 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 761.00 | 273 644.00 | 1 782 116.00 | 2 055 761.00 |
BZ Autres créances | 804 803.00 | | 804 803.00 | 804 803.00 |
CF Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 355.00 | 401 798.00 | 4 534 557.00 | 4 936 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 310.00 | 1 534 517.00 | 4 801 792.00 | 6 336 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 410 804.00 | 1 362 115.00 | | 1 410 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 921.00 | 148 688.00 | | 267 921.00 |
DK Provisions réglementées | 24 134.00 | 20 861.00 | | 24 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 221.00 | 2 515 026.00 | | 2 686 221.00 |
DP Provisions pour risques | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 53 931.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 292.00 | 15 142.00 | | 15 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 402.00 | 1 261 267.00 | | 1 519 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 171.00 | 478 067.00 | | 343 171.00 |
EA Autres dettes | 230 263.00 | 453 604.00 | | 230 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 576.00 | 2 262 012.00 | | 2 108 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 792.00 | 4 777 038.00 | | 4 801 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 576.00 | 2 246 999.00 | | 2 108 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 244 619.00 | 280 350.00 | 9 524 969.00 | 9 244 619.00 |
FG Production vendue services | 2 230 730.00 | | 2 230 730.00 | 2 230 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 475 350.00 | 280 350.00 | 11 755 700.00 | 11 475 350.00 |
FM Production stockée | | | 6 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 102 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 648 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 17 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 792 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 964.00 | 213 263.00 | | 219 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 2 500.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 845.00 | 4 827.00 | | 4 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | 7 327.00 | | 4 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 118.00 | 8 925.00 | | 8 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 8 925.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -1 598.00 | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 937.00 | -26 913.00 | | 51 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 118 905.00 | 13 975 016.00 | | 12 118 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 850 984.00 | 13 826 328.00 | | 11 850 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 921.00 | 148 688.00 | | 267 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 449.00 | | 32 856.00 | 1 372 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 563.00 | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 1 399 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 1 272 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 031.00 | | 32 856.00 | 1 241 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 829.00 | 67 677.00 | 1 787.00 | 1 066 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 041.00 | 67 677.00 | 1 787.00 | 1 057 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 861.00 | 8 118.00 | 4 845.00 | 20 861.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 994.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 744.00 | 128 153.00 | 100 744.00 | 100 744.00 |
6T Sur comptes clients | 225 034.00 | 60 866.00 | 12 255.00 | 225 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 778.00 | 189 020.00 | 113 000.00 | 325 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 640.00 | 204 133.00 | 117 845.00 | 346 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 014.00 | 113 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 118.00 | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 402.00 | 1 519 402.00 | | 1 519 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 231.00 | 164 231.00 | | 164 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 851.00 | 151 851.00 | | 151 851.00 |
UP Prêts | 10 851.00 | 3 769.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 721.00 | | | 1 728 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 040.00 | | | 327 040.00 |
VB T. V. A. | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
VC Groupe et associés | 518 554.00 | | | 518 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 805.00 | 2 879 221.00 | 7 584.00 | 2 886 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 576.00 | 2 108 576.00 | | 2 108 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 122.00 | 64 781.00 | | 72 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 332.00 | 20 725.00 | | 20 332.00 |
ST Autres comptes | 401 959.00 | 421 503.00 | | 401 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 428.00 | 370 443.00 | | 350 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 416 600.00 | 467 631.00 | | 416 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315 159.00 | 291 107.00 | | 315 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 945.00 | 54 066.00 | | 55 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 067.00 | 118 847.00 | | 128 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 303 655.00 | 2 675 473.00 | | 2 303 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977 960.00 | 2 289 661.00 | | 1 977 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 504 481.00 | 1 571 411.00 | | 1 504 481.00 |