| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AP Constructions | 313 459.00 | 282 607.00 | 30 851.00 | 313 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 013.00 | 685 813.00 | 71 200.00 | 757 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 543.00 | 263 950.00 | 36 593.00 | 300 543.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 021.00 | 1 242 159.00 | 245 862.00 | 1 488 021.00 |
BP En cours de production de services | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
BT Marchandises | 2 696 953.00 | 31 619.00 | 2 665 334.00 | 2 696 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 365.00 | 83 323.00 | 1 472 042.00 | 1 555 365.00 |
BZ Autres créances | 458 023.00 | | 458 023.00 | 458 023.00 |
CF Disponibilités | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 320.00 | 114 942.00 | 4 751 377.00 | 4 866 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 354 341.00 | 1 357 101.00 | 4 997 239.00 | 6 354 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 445 206.00 | 1 479 602.00 | | 1 445 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 689.00 | 465 604.00 | | 42 689.00 |
DK Provisions réglementées | 25 110.00 | 26 631.00 | | 25 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 366.00 | 2 955 198.00 | | 2 496 366.00 |
DP Provisions pour risques | 60 314.00 | 36 516.00 | | 60 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 314.00 | 36 516.00 | | 60 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 26 133.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 199.00 | 1 571 740.00 | | 1 201 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 839.00 | 398 048.00 | | 334 839.00 |
EA Autres dettes | 903 209.00 | 310 534.00 | | 903 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | 1 462.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 558.00 | 2 307 919.00 | | 2 440 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 239.00 | 5 299 634.00 | | 4 997 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 558.00 | 2 307 919.00 | | 2 440 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 733 660.00 | | 9 733 660.00 | 9 733 660.00 |
FG Production vendue services | 1 991 486.00 | | 1 991 488.00 | 1 991 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 725 148.00 | | 11 725 148.00 | 11 725 148.00 |
FM Production stockée | | | 16 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 563 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 006 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 314.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 152 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 176.00 | 172 295.00 | | 287 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 29.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211.00 | 4 183.00 | | 6 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 211.00 | 4 212.00 | | 8 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 689.00 | 8 110.00 | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | 8 372.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | -4 160.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 876.00 | 107 897.00 | | 19 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 448.00 | 15 259 826.00 | | 12 224 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 181 759.00 | 14 794 221.00 | | 12 181 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 689.00 | 465 604.00 | | 42 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 496.00 | | 56 636.00 | 1 449 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 082.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 110.00 | 1 488 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 028.00 | 1 371 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 409.00 | | 56 636.00 | 1 325 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 120.00 | 57 066.00 | 11 028.00 | 1 196 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 332.00 | 57 066.00 | 11 028.00 | 1 186 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 631.00 | 4 689.00 | 6 211.00 | 26 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 516.00 | 60 314.00 | 36 516.00 | 36 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 783.00 | 31 619.00 | 119 783.00 | 119 783.00 |
6T Sur comptes clients | 58 289.00 | 25 033.00 | | 58 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 072.00 | 56 653.00 | 119 783.00 | 178 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 220.00 | 121 657.00 | 162 511.00 | 241 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 967.00 | 156 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 689.00 | 6 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 199.00 | 1 201 199.00 | | 1 201 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 019.00 | 1 457 019.00 | | 1 457 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
VB T. V. A. | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
VC Groupe et associés | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 761 003.00 | 761 003.00 | | 761 003.00 |
VP Divers | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 116.00 | 1 926 770.00 | 98 346.00 | 2 025 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 556.00 | 2 440 558.00 | | 2 440 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 544.00 | 74 915.00 | | 69 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 417.00 | 14 056.00 | | 17 417.00 |
ST Autres comptes | 416 726.00 | 396 166.00 | | 416 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 138.00 | 351 680.00 | | 357 138.00 |
YT Sous‐traitance | 313 616.00 | 345 725.00 | | 313 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 308.00 | 269 302.00 | | 290 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 329.00 | 56 432.00 | | 49 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 873.00 | 131 347.00 | | 118 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 491 120.00 | 2 814 768.00 | | 2 491 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 222 050.00 | 2 418 728.00 | | 2 222 050.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 207.00 | 1 376 931.00 | | 1 395 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |