| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AP Constructions | 313 459.00 | 288 731.00 | 24 728.00 | 313 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 713.00 | 714 642.00 | 63 071.00 | 777 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 807.00 | 277 752.00 | 33 055.00 | 310 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 984.00 | 1 290 913.00 | 228 071.00 | 1 518 984.00 |
BP En cours de production de services | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BT Marchandises | 1 206 466.00 | 48 231.00 | 1 158 234.00 | 1 206 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 156.00 | 74 225.00 | 1 387 930.00 | 1 462 156.00 |
BZ Autres créances | 1 795 362.00 | | 1 795 362.00 | 1 795 362.00 |
CF Disponibilités | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 865.00 | 122 457.00 | 4 434 407.00 | 4 556 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 850.00 | 1 413 371.00 | 4 662 479.00 | 6 075 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 437 896.00 | 1 445 206.00 | | 1 437 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 976.00 | 42 689.00 | | 212 976.00 |
DK Provisions réglementées | 18 141.00 | 25 110.00 | | 18 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 375.00 | 2 496 366.00 | | 2 652 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 056.00 | 60 314.00 | | 86 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 056.00 | 60 314.00 | | 86 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 432.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 816.00 | 1 201 199.00 | | 1 336 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 652.00 | 334 839.00 | | 352 652.00 |
EA Autres dettes | 232 547.00 | 903 209.00 | | 232 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683.00 | 877.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 047.00 | 2 440 558.00 | | 1 924 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 479.00 | 4 997 239.00 | | 4 662 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 158 707.00 | | 9 158 707.00 | 9 158 707.00 |
FG Production vendue services | 1 943 372.00 | | 1 943 372.00 | 1 943 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 102 079.00 | | 11 102 079.00 | 11 102 079.00 |
FM Production stockée | | | -32 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 390 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 548 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 490 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 056.00 | |
GE Autres charges | | | 30 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 678.00 | 287 176.00 | | 186 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 322.00 | 6 211.00 | | 9 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 322.00 | 8 211.00 | | 9 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 353.00 | 4 689.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 4 689.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 968.00 | 3 521.00 | | 6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 097.00 | 19 876.00 | | 79 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 403 874.00 | 12 224 448.00 | | 11 403 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 897.00 | 12 181 759.00 | | 11 190 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 976.00 | 42 689.00 | | 212 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 021.00 | | 33 529.00 | 1 488 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 1 518 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 1 401 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 016.00 | | 33 529.00 | 1 371 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 159.00 | 51 320.00 | 2 566.00 | 1 242 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 371.00 | 51 320.00 | 2 566.00 | 1 232 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 110.00 | 2 353.00 | 9 322.00 | 25 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 314.00 | 86 056.00 | 60 314.00 | 60 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 619.00 | 48 231.00 | 31 619.00 | 31 619.00 |
6T Sur comptes clients | 83 323.00 | 22 496.00 | 31 593.00 | 83 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 942.00 | 70 728.00 | 63 213.00 | 114 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 366.00 | 159 138.00 | 132 849.00 | 200 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 784.00 | 123 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 353.00 | 9 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 816.00 | 1 336 816.00 | | 1 336 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 750.00 | 189 750.00 | | 189 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 673.00 | 1 374 673.00 | | 1 374 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
VB T. V. A. | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 460.00 | 1 632 460.00 | | 1 632 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VP Divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 624.00 | 3 268 122.00 | 502.00 | 3 268 624.00 |
VW T.V.A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 047.00 | 1 924 047.00 | | 1 924 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 786.00 | 69 544.00 | | 58 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 631.00 | 17 417.00 | | 22 631.00 |
ST Autres comptes | 374 069.00 | 416 726.00 | | 374 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 387.00 | 357 138.00 | | 356 387.00 |
YT Sous‐traitance | 218 608.00 | 313 616.00 | | 218 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 830.00 | 290 308.00 | | 323 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 302.00 | 49 329.00 | | 47 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 088.00 | 118 873.00 | | 106 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 227 357.00 | 2 491 120.00 | | 2 227 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 529 965.00 | 2 222 050.00 | | 1 529 965.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 527.00 | 1 395 207.00 | | 1 295 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |