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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AP Constructions | 300 138.00 | 269 750.00 | 30 388.00 | 300 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 195.00 | 618 383.00 | 94 811.00 | 713 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 067.00 | 246 025.00 | 25 041.00 | 271 067.00 |
BF Prêts | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 488.00 | 1 143 947.00 | 264 540.00 | 1 408 488.00 |
BP En cours de production de services | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BT Marchandises | 1 744 908.00 | 103 213.00 | 1 641 695.00 | 1 744 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 394.00 | 208 815.00 | 2 034 578.00 | 2 243 394.00 |
BZ Autres créances | 535 132.00 | | 535 132.00 | 535 132.00 |
CF Disponibilités | 303 238.00 | | 303 238.00 | 303 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 823.00 | 312 029.00 | 4 549 794.00 | 4 861 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 311.00 | 1 455 976.00 | 4 814 334.00 | 6 270 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 478 725.00 | 1 410 804.00 | | 1 478 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 876.00 | 267 921.00 | | 280 876.00 |
DK Provisions réglementées | 22 703.00 | 24 134.00 | | 22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 666.00 | 2 686 221.00 | | 2 765 666.00 |
DP Provisions pour risques | 18 984.00 | 6 994.00 | | 18 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 984.00 | 6 994.00 | | 18 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 447.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 813.00 | 1 519 402.00 | | 1 383 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 777.00 | 343 171.00 | | 490 777.00 |
EA Autres dettes | 152 495.00 | 230 263.00 | | 152 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 683.00 | 2 108 576.00 | | 2 029 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 334.00 | 4 801 792.00 | | 4 814 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 683.00 | 2 108 576.00 | | 2 029 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 008 184.00 | 438 450.00 | 11 446 634.00 | 11 008 184.00 |
FG Production vendue services | 2 220 661.00 | | 2 220 661.00 | 2 220 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 845.00 | 438 450.00 | 13 667 295.00 | 13 228 845.00 |
FM Production stockée | | | 1 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 097 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 793 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 113 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 338.00 | 219 964.00 | | 143 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 129.00 | 25.00 | | 1 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 314.00 | 4 845.00 | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444.00 | 4 870.00 | | 8 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 883.00 | 8 118.00 | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 8 118.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | -3 248.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 530.00 | 51 937.00 | | 44 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 122 024.00 | 12 118 905.00 | | 14 122 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 841 148.00 | 11 850 984.00 | | 13 841 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 876.00 | 267 921.00 | | 280 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 955.00 | | 61 132.00 | 1 399 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 769.00 | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 599.00 | 1 408 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 830.00 | 1 284 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 099.00 | | 61 132.00 | 1 272 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 719.00 | 59 052.00 | 47 824.00 | 1 132 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 931.00 | 59 052.00 | 47 824.00 | 1 122 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 134.00 | 5 883.00 | 7 314.00 | 24 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 994.00 | 18 984.00 | 6 994.00 | 6 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 153.00 | 103 213.00 | 128 153.00 | 128 153.00 |
6T Sur comptes clients | 273 644.00 | 67 258.00 | 132 088.00 | 273 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 798.00 | 170 472.00 | 260 241.00 | 401 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 927.00 | 195 340.00 | 274 550.00 | 432 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 457.00 | 267 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 883.00 | 7 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 813.00 | 1 383 813.00 | | 1 383 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 592.00 | 171 592.00 | | 171 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UP Prêts | 7 082.00 | 3 769.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 513.00 | | | 1 974 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 881.00 | | | 268 881.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VC Groupe et associés | 372 012.00 | | | 372 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 46 766.00 | 46 766.00 | | 46 766.00 |
VP Divers | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 367.00 | 2 795 552.00 | 3 815.00 | 2 799 367.00 |
VW T.V.A. | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 683.00 | 2 029 683.00 | | 2 029 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 983.00 | 72 122.00 | | 78 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 458.00 | 20 332.00 | | 15 458.00 |
ST Autres comptes | 418 320.00 | 401 959.00 | | 418 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 163.00 | 350 428.00 | | 351 163.00 |
YT Sous‐traitance | 305 707.00 | 416 600.00 | | 305 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 534.00 | 315 159.00 | | 333 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 718.00 | 55 945.00 | | 45 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 701.00 | 128 067.00 | | 124 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 653 968.00 | 2 303 655.00 | | 2 653 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 296 102.00 | 1 977 960.00 | | 2 296 102.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 184.00 | 1 504 481.00 | | 1 424 184.00 |