| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AP Constructions | 336 062.00 | 294 041.00 | 42 021.00 | 336 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 021.00 | 741 880.00 | 67 140.00 | 809 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 653.00 | 277 110.00 | 46 543.00 | 323 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 741.00 | 1 322 820.00 | 262 921.00 | 1 585 741.00 |
BP En cours de production de services | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BT Marchandises | 3 284 291.00 | 86 920.00 | 3 197 370.00 | 3 284 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 884.00 | 30 935.00 | 1 893 948.00 | 1 924 884.00 |
BZ Autres créances | 303 005.00 | | 303 005.00 | 303 005.00 |
CF Disponibilités | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 945.00 | 117 855.00 | 5 548 089.00 | 5 665 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 687.00 | 1 440 675.00 | 5 811 011.00 | 7 251 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 430 873.00 | 1 437 896.00 | | 1 430 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 298.00 | 212 976.00 | | 226 298.00 |
DK Provisions réglementées | 15 927.00 | 18 141.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 459.00 | 2 652 375.00 | | 2 656 459.00 |
DP Provisions pour risques | 95 983.00 | 86 056.00 | | 95 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 983.00 | 86 056.00 | | 95 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 347.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 849.00 | 1 336 816.00 | | 1 492 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 466.00 | 352 652.00 | | 310 466.00 |
EA Autres dettes | 1 254 495.00 | 232 547.00 | | 1 254 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 058 567.00 | 1 924 047.00 | | 3 058 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 011.00 | 4 662 479.00 | | 5 811 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 567.00 | 1 924 047.00 | | 3 058 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 398 277.00 | | 10 398 277.00 | 10 398 277.00 |
FG Production vendue services | 2 088 263.00 | | 2 088 263.00 | 2 088 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 486 540.00 | | 12 486 540.00 | 12 486 540.00 |
FM Production stockée | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 950 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 134 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 983.00 | |
GE Autres charges | | | 48 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 643 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 407.00 | 186 678.00 | | 263 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 027.00 | 9 322.00 | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | 9 322.00 | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 813.00 | 2 353.00 | | 3 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 2 353.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | 6 968.00 | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 429.00 | 79 097.00 | | 91 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 967 311.00 | 11 403 874.00 | | 12 967 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 741 012.00 | 11 190 897.00 | | 12 741 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 298.00 | 212 976.00 | | 226 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 984.00 | | 84 494.00 | 1 518 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 737.00 | 1 585 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 737.00 | 1 468 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 980.00 | | 84 494.00 | 1 401 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 913.00 | 49 643.00 | 17 737.00 | 1 290 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 125.00 | 49 643.00 | 17 737.00 | 1 281 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 141.00 | 3 813.00 | 6 027.00 | 18 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 056.00 | 95 983.00 | 86 056.00 | 86 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 231.00 | 86 920.00 | 48 231.00 | 48 231.00 |
6T Sur comptes clients | 74 225.00 | 8 201.00 | 51 491.00 | 74 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 457.00 | 95 121.00 | 99 723.00 | 122 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 655.00 | 194 918.00 | 191 807.00 | 226 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 105.00 | 185 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 813.00 | 6 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 849.00 | 1 492 849.00 | | 1 492 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 534.00 | 177 534.00 | | 177 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 917.00 | 109 917.00 | | 109 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 770.00 | 1 887 770.00 | | 1 887 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
VB T. V. A. | 141 393.00 | 141 393.00 | | 141 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 578.00 | 1 144 578.00 | | 1 144 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 438.00 | 2 200 822.00 | 37 616.00 | 2 238 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 567.00 | 3 058 567.00 | | 3 058 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 942.00 | 58 786.00 | | 66 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 998.00 | 22 631.00 | | 42 998.00 |
ST Autres comptes | 443 513.00 | 374 069.00 | | 443 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 097.00 | 356 387.00 | | 361 097.00 |
YT Sous‐traitance | 258 332.00 | 218 608.00 | | 258 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 931.00 | 323 830.00 | | 324 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 006.00 | 47 302.00 | | 33 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 948.00 | 106 088.00 | | 99 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 522 262.00 | 2 227 357.00 | | 2 522 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 326 750.00 | 1 529 965.00 | | 3 326 750.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 873.00 | 1 295 527.00 | | 1 430 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |