| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 10 031.00 | 498.00 | 10 529.00 |
AP Constructions | 340 729.00 | 301 757.00 | 38 972.00 | 340 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 516.00 | 771 027.00 | 76 489.00 | 847 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 105.00 | 287 270.00 | 42 835.00 | 330 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 095.00 | 1 370 084.00 | 266 011.00 | 1 636 095.00 |
BP En cours de production de services | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BT Marchandises | 1 682 470.00 | 34 870.00 | 1 647 600.00 | 1 682 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 653.00 | 27 878.00 | 2 180 775.00 | 2 208 653.00 |
BZ Autres créances | 1 028 885.00 | | 1 028 885.00 | 1 028 885.00 |
CF Disponibilités | 202 941.00 | | 202 941.00 | 202 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 158 812.00 | 62 748.00 | 5 096 064.00 | 5 158 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 907.00 | 1 432 832.00 | 5 362 075.00 | 6 794 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 172.00 | | | 1 417 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 379.00 | | | 673 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
DK Provisions réglementées | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 447.00 | | | 3 099 447.00 |
DP Provisions pour risques | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 463.00 | | | 1 582 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 102.00 | | | 354 102.00 |
EA Autres dettes | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 731.00 | | | 2 176 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 075.00 | | | 5 362 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 731.00 | | | 2 176 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 355 673.00 | | 17 355 673.00 | 17 355 673.00 |
FG Production vendue services | 2 055 311.00 | | 2 055 311.00 | 2 055 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 410 984.00 | | 19 410 984.00 | 19 410 984.00 |
FM Production stockée | | | 6 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 877 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 727 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 897.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 988 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | 363.00 | | 1 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 697.00 | 6 027.00 | | 5 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 6 390.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 400.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 449.00 | 3 813.00 | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 471.00 | 4 213.00 | | 7 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | 2 177.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 739.00 | 91 429.00 | | 229 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 902 118.00 | 12 967 312.00 | | 19 902 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 228 738.00 | 12 741 013.00 | | 19 228 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 379.00 | 226 299.00 | | 673 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 742.00 | | 64 564.00 | 1 585 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 1 636 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 210.00 | 1 518 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | 741.00 | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 737.00 | | 63 823.00 | 1 468 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 820.00 | 61 475.00 | 14 210.00 | 1 322 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 788.00 | 243.00 | | 9 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 032.00 | 61 232.00 | 14 210.00 | 1 313 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 927.00 | 7 449.00 | 5 697.00 | 15 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 984.00 | 85 897.00 | 95 984.00 | 95 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 920.00 | 34 870.00 | 86 920.00 | 86 920.00 |
6T Sur comptes clients | 30 936.00 | 547.00 | 3 605.00 | 30 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 856.00 | 35 417.00 | 90 525.00 | 117 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 767.00 | 128 763.00 | 192 206.00 | 229 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 314.00 | 186 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 449.00 | 5 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 463.00 | 1 582 463.00 | | 1 582 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 163.00 | 2 171 163.00 | | 2 171 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VC Groupe et associés | 876 639.00 | 876 639.00 | | 876 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 145 884.00 | 145 884.00 | | 145 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 417.00 | 3 211 425.00 | 37 992.00 | 3 249 417.00 |
VW T.V.A. | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 731.00 | 2 176 731.00 | | 2 176 731.00 |