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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
AP Constructions | 304 647.00 | 276 512.00 | 28 135.00 | 304 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 101.00 | 649 970.00 | 89 130.00 | 739 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 660.00 | 259 849.00 | 21 810.00 | 281 660.00 |
BF Prêts | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 496.00 | 1 196 120.00 | 253 375.00 | 1 449 496.00 |
BP En cours de production de services | 31 026.00 | | 31 026.00 | 31 026.00 |
BT Marchandises | 1 690 157.00 | 119 783.00 | 1 570 373.00 | 1 690 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 116.00 | 58 289.00 | 2 734 827.00 | 2 793 116.00 |
BZ Autres créances | 694 388.00 | | 694 388.00 | 694 388.00 |
CF Disponibilités | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 332.00 | 178 072.00 | 5 046 259.00 | 5 224 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 828.00 | 1 374 193.00 | 5 299 634.00 | 6 673 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 479 602.00 | 1 478 725.00 | | 1 479 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 604.00 | 280 876.00 | | 465 604.00 |
DK Provisions réglementées | 26 631.00 | 22 703.00 | | 26 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 198.00 | 2 765 666.00 | | 2 955 198.00 |
DP Provisions pour risques | 36 516.00 | 18 984.00 | | 36 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 516.00 | 18 984.00 | | 36 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133.00 | 549.00 | | 26 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 740.00 | 1 383 813.00 | | 1 571 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 048.00 | 490 777.00 | | 398 048.00 |
EA Autres dettes | 310 534.00 | 152 495.00 | | 310 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | 2 047.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 919.00 | 2 029 683.00 | | 2 307 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 634.00 | 4 814 334.00 | | 5 299 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 919.00 | 2 029 683.00 | | 2 307 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 368 619.00 | 170 000.00 | 12 538 619.00 | 12 368 619.00 |
FG Production vendue services | 2 220 951.00 | | 2 220 951.00 | 2 220 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 589 571.00 | 170 000.00 | 14 759 571.00 | 14 589 571.00 |
FM Production stockée | | | 9 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 243 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 877 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 516.00 | |
GE Autres charges | | | 173 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 295.00 | 143 338.00 | | 172 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 183.00 | 7 314.00 | | 4 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 8 444.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 68.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 110.00 | 5 883.00 | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | 6 957.00 | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | 1 486.00 | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 897.00 | 44 530.00 | | 107 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 259 826.00 | 14 122 024.00 | | 15 259 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 794 221.00 | 13 841 148.00 | | 14 794 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 604.00 | 280 876.00 | | 465 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 488.00 | | 44 187.00 | 1 408 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 1 449 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 1 325 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 401.00 | | 44 187.00 | 1 284 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 947.00 | 55 353.00 | 3 179.00 | 1 143 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 159.00 | 55 353.00 | 3 179.00 | 1 134 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 703.00 | 8 110.00 | 4 183.00 | 22 703.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 984.00 | 36 516.00 | 18 984.00 | 18 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 213.00 | 119 783.00 | 103 213.00 | 103 213.00 |
6T Sur comptes clients | 208 815.00 | 16 543.00 | 167 070.00 | 208 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 029.00 | 136 327.00 | 270 283.00 | 312 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 717.00 | 180 954.00 | 293 451.00 | 353 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 843.00 | 289 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 110.00 | 4 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 740.00 | 1 571 740.00 | | 1 571 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 910.00 | 183 910.00 | | 183 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 011.00 | 157 011.00 | | 157 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UP Prêts | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 280.00 | 2 723 280.00 | | 2 723 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
VB T. V. A. | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VC Groupe et associés | 506 474.00 | 506 474.00 | | 506 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VI Groupe et associés | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 324.00 | 165 324.00 | | 165 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 528.00 | 3 504 528.00 | | 3 504 528.00 |
VW T.V.A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 919.00 | 2 307 919.00 | | 2 307 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 915.00 | 78 983.00 | | 74 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 056.00 | 15 458.00 | | 14 056.00 |
ST Autres comptes | 396 166.00 | 418 320.00 | | 396 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 680.00 | 351 163.00 | | 351 680.00 |
YT Sous‐traitance | 345 725.00 | 305 707.00 | | 345 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 302.00 | 333 534.00 | | 269 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 432.00 | 45 718.00 | | 56 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 347.00 | 124 701.00 | | 131 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 814 768.00 | 2 653 968.00 | | 2 814 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 418 728.00 | 2 296 102.00 | | 2 418 728.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 931.00 | 1 424 184.00 | | 1 376 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |