| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 313 930.00 | | 313 930.00 | 313 930.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 123 190.00 | 94 169.00 | 29 022.00 | 123 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 877.00 | 17 934.00 | 1 944.00 | 19 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 132.00 | 571 300.00 | 283 833.00 | 855 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 204.00 | 690 292.00 | 691 912.00 | 1 382 204.00 |
BT Marchandises | 398 690.00 | 22 218.00 | 376 472.00 | 398 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 150.00 | 15 866.00 | 569 283.00 | 585 150.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 154.00 | | 582 154.00 | 582 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 983.00 | 38 084.00 | 1 628 899.00 | 1 666 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 187.00 | 728 376.00 | 2 320 811.00 | 3 049 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
CU Autres participations | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | 460 628.00 | | 460 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 778.00 | 695 778.00 | | 695 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 753.00 | 9 452.00 | | 11 753.00 |
DH Report à nouveau | 124 703.00 | 80 988.00 | | 124 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 797.00 | 46 016.00 | | 133 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 659.00 | 1 292 862.00 | | 1 426 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 585.00 | 40 284.00 | | 20 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 6 152.00 | | 6 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 053.00 | 35 820.00 | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 301.00 | 466 804.00 | | 401 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 111.00 | 246 330.00 | | 185 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | 14 471.00 | | 18 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 362.00 | 218 396.00 | | 252 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 152.00 | 1 029 757.00 | | 894 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 811.00 | 2 322 619.00 | | 2 320 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 152.00 | 1 029 757.00 | | 894 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 151.00 | 5 752.00 | 1 558 903.00 | 1 553 151.00 |
FG Production vendue services | 1 800 997.00 | 4 847.00 | 1 805 844.00 | 1 800 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 149.00 | 10 599.00 | 3 364 748.00 | 3 354 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 707.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | 5 981.00 | | 7 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 185.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 17 041.00 | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 733.00 | 17 226.00 | | 13 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 992.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 313.00 | 17 052.00 | | 16 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 642.00 | 27 993.00 | | 16 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | -10 767.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 123.00 | 4 226.00 | | 45 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 815.00 | 3 607 378.00 | | 3 516 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 018.00 | 3 561 363.00 | | 3 383 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 797.00 | 46 016.00 | | 133 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 248.00 | 55 547.00 | | 55 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 153.00 | | 184 414.00 | 1 327 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | 10 678.00 | 63 185.00 | 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 129 134.00 | 1 382 204.00 | 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 456.00 | 1 003 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | | | 315 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 242.00 | | 184 414.00 | 937 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 736.00 | 163 377.00 | 112 821.00 | 639 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 846.00 | 163 377.00 | 112 821.00 | 637 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 527.00 | 12 768.00 | 11 077.00 | 20 527.00 |
6T Sur comptes clients | 11 381.00 | 4 939.00 | 454.00 | 11 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 907.00 | 17 707.00 | 11 530.00 | 31 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 907.00 | 17 707.00 | 11 530.00 | 31 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 707.00 | 11 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 301.00 | 401 301.00 | | 401 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 362.00 | 252 362.00 | | 252 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 560 981.00 | | | 560 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VB T. V. A. | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VC Groupe et associés | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 499.00 | 678 499.00 | | 678 499.00 |
VW T.V.A. | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 099.00 | 885 099.00 | | 885 099.00 |