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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 487 929.00 | 37 192.00 | 450 736.00 | 487 929.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 137 051.00 | 126 675.00 | 10 375.00 | 137 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 269.00 | 27 367.00 | 902.00 | 28 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 149.00 | 728 279.00 | 426 869.00 | 1 155 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 321.00 | 1 052 634.00 | 1 993 686.00 | 3 046 321.00 |
BT Marchandises | 621 451.00 | | 621 451.00 | 621 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 411.00 | 6 703.00 | 648 707.00 | 655 411.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CF Disponibilités | 850 206.00 | | 850 206.00 | 850 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 107.00 | 6 703.00 | 2 156 404.00 | 2 163 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 428.00 | 1 059 337.00 | 4 150 091.00 | 5 209 428.00 |
CU Autres participations | 1 177 262.00 | 123 123.00 | 1 054 139.00 | 1 177 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | | | 460 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 781.00 | | | 695 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DH Report à nouveau | 656 440.00 | | | 656 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 030.00 | | | 586 030.00 |
DK Provisions réglementées | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 898.00 | | | 2 486 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 749.00 | | | 595 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 870.00 | | | 427 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 944.00 | | | 189 944.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 193.00 | | | 1 663 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 091.00 | | | 4 150 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 512.00 | | | 1 286 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 549.00 | | 2 911 549.00 | 2 911 549.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 2 110 057.00 | | 2 110 057.00 | 2 110 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 648.00 | | 5 021 648.00 | 5 021 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 453.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 293.00 | | | 5 330 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 263.00 | | | 4 744 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 030.00 | | | 586 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 965.00 | | 561 043.00 | 2 630 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 1 227 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 688.00 | 3 046 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 543.00 | 1 325 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 924.00 | | 174 000.00 | 318 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 969.00 | | 177 043.00 | 1 291 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 070.00 | | 210 000.00 | 1 020 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 920.00 | 190 453.00 | 129 864.00 | 868 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 37 629.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 362.00 | 152 823.00 | 129 864.00 | 864 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 870.00 | 427 870.00 | | 427 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 729.00 | 433 729.00 | | 433 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
UX Autres créances clients | 647 367.00 | 647 367.00 | | 647 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 396.00 | 233 957.00 | 361 438.00 | 595 396.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 999.00 | 689 338.00 | 20 661.00 | 709 999.00 |
VW T.V.A. | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 950.00 | 1 286 512.00 | 361 438.00 | 1 647 950.00 |