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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 557.00 | 437.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 313 929.00 | | 313 929.00 | 313 929.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 135 625.00 | 123 753.00 | 11 871.00 | 135 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 269.00 | 25 688.00 | 2 581.00 | 28 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 074.00 | 709 920.00 | 413 154.00 | 1 123 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 630 965.00 | 992 044.00 | 1 638 920.00 | 2 630 965.00 |
BT Marchandises | 637 884.00 | | 637 884.00 | 637 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 502.00 | 6 703.00 | 538 798.00 | 545 502.00 |
BZ Autres créances | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
CF Disponibilités | 1 001 139.00 | | 1 001 139.00 | 1 001 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 687.00 | 6 703.00 | 2 216 983.00 | 2 223 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 652.00 | 998 748.00 | 3 855 904.00 | 4 854 652.00 |
CU Autres participations | 967 262.00 | 123 123.00 | 844 139.00 | 967 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | | | 460 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 781.00 | | | 695 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
DH Report à nouveau | 671 249.00 | | | 671 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 191.00 | | | 541 191.00 |
DK Provisions réglementées | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 082.00 | | | 2 450 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 943.00 | | | 591 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 332.00 | | | 296 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 703.00 | | | 312 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 821.00 | | | 1 405 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 904.00 | | | 3 855 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 127.00 | | | 983 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 775.00 | | 2 937 775.00 | 2 937 775.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 2 252 956.00 | | 2 252 956.00 | 2 252 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 787.00 | | 5 190 787.00 | 5 190 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 882.00 | | | -10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 524.00 | | | 139 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 986.00 | | | 5 505 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 795.00 | | | 4 964 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 191.00 | | | 541 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 617.00 | | 209 271.00 | 2 666 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 467.00 | 1 020 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 923.00 | 2 630 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 456.00 | 1 291 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 924.00 | | | 318 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 155.00 | | 209 271.00 | 1 300 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 537.00 | | | 1 047 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 304.00 | 173 072.00 | 217 456.00 | 913 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 1 034.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 781.00 | 172 037.00 | 217 456.00 | 909 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 332.00 | 296 332.00 | | 296 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 703.00 | 312 703.00 | | 312 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
UX Autres créances clients | 537 458.00 | 537 458.00 | | 537 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 600.00 | 183 260.00 | 408 340.00 | 591 600.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 476.00 | | | 181 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 464.00 | 579 803.00 | 20 661.00 | 600 464.00 |
VW T.V.A. | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 467.00 | 983 127.00 | 408 340.00 | 1 391 467.00 |