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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 2 487.00 | 2 508.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 313 930.00 | | 313 930.00 | 313 930.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 135 626.00 | 117 597.00 | 18 029.00 | 135 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 270.00 | 22 074.00 | 6 196.00 | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 495.00 | 702 105.00 | 337 390.00 | 1 039 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 495.00 | 983 158.00 | 1 603 338.00 | 2 586 495.00 |
BT Marchandises | 608 949.00 | 11 609.00 | 597 340.00 | 608 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 577.00 | 9 929.00 | 598 648.00 | 608 577.00 |
BZ Autres créances | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CF Disponibilités | 470 229.00 | | 470 229.00 | 470 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 634.00 | 21 538.00 | 1 726 096.00 | 1 747 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 129.00 | 1 004 694.00 | 3 329 434.00 | 4 334 129.00 |
CU Autres participations | 978 033.00 | 133 894.00 | 844 139.00 | 978 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | 460 628.00 | | 460 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 46 063.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | 186 060.00 | 284 782.00 | | 186 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 696.00 | 254 089.00 | | 432 696.00 |
DK Provisions réglementées | 18 806.00 | 10 324.00 | | 18 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 083.00 | 1 751 665.00 | | 1 794 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 147.00 | 503 412.00 | | 419 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 737.00 | 19 648.00 | | 155 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 474.00 | 13 697.00 | | 26 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 813.00 | 587 731.00 | | 451 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 827.00 | 173 506.00 | | 215 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 1 204.00 | | 5 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 965.00 | 235 200.00 | | 258 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 351.00 | 1 535 899.00 | | 1 535 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 434.00 | 3 287 564.00 | | 3 329 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 198.00 | 1 117 386.00 | | 1 328 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 857.00 | 4 566.00 | 2 537 423.00 | 2 532 857.00 |
FD Production vendue biens | -501.00 | | -501.00 | -501.00 |
FG Production vendue services | 1 989 564.00 | 18 935.00 | 2 008 498.00 | 1 989 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 920.00 | 23 501.00 | 4 545 421.00 | 4 521 920.00 |
FM Production stockée | | | 38.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 3 912.00 | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 208.00 | 410.00 | | 15 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | 4 322.00 | | 16 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 440.00 | 11.00 | | 36 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 722.00 | 8 293.00 | | 44 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 068.00 | -3 971.00 | | -28 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 400.00 | 81 346.00 | | 128 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 178.00 | 4 256 932.00 | | 4 871 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 482.00 | 4 002 842.00 | | 4 438 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 696.00 | 254 089.00 | | 432 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 212.00 | | 404 289.00 | 2 389 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 1 059 180.00 | 7 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 580.00 | 199 426.00 | 2 586 495.00 | 7 580.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 426.00 | 1 208 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | | 3 105.00 | 315 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 330.00 | | 208 486.00 | 1 199 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 062.00 | | 192 698.00 | 874 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 913.00 | 170 335.00 | 162 985.00 | 841 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 597.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 023.00 | 169 738.00 | 162 985.00 | 840 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 157.00 | 137 466.00 | 8 224.00 | 26 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 486.00 | 705 466.00 | | 705 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 724.00 | 209.00 | | 1 299 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 813.00 | 451 813.00 | | 451 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
UX Autres créances clients | 595 629.00 | 595 629.00 | | 595 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 146.00 | 209 993.00 | 209 153.00 | 419 146.00 |
VI Groupe et associés | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 466.00 | 705 466.00 | | 705 466.00 |
VW T.V.A. | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 877.00 | 1 299 724.00 | 209 153.00 | 1 508 877.00 |