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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 3 523.00 | 1 472.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 313 930.00 | | 313 930.00 | 313 930.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 135 626.00 | 120 936.00 | 14 690.00 | 135 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 270.00 | 24 010.00 | 4 260.00 | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 260.00 | 759 836.00 | 371 424.00 | 1 131 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 618.00 | 1 036 429.00 | 1 630 189.00 | 2 666 618.00 |
BT Marchandises | 747 416.00 | 7 031.00 | 740 386.00 | 747 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 707.00 | 4 048.00 | 802 659.00 | 806 707.00 |
BZ Autres créances | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CF Disponibilités | 513 333.00 | | 513 333.00 | 513 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 276.00 | 11 079.00 | 2 149 197.00 | 2 160 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 894.00 | 1 047 507.00 | 3 779 387.00 | 4 826 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
CU Autres participations | 967 263.00 | 123 124.00 | 844 139.00 | 967 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | 460 628.00 | | 460 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 782.00 | 695 782.00 | | 695 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 063.00 | 312.00 | | 46 063.00 |
DH Report à nouveau | 173 005.00 | 186 060.00 | | 173 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 244.00 | 432 696.00 | | 498 244.00 |
DK Provisions réglementées | 26 888.00 | 18 606.00 | | 26 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 610.00 | 1 794 083.00 | | 1 900 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 639.00 | 419 147.00 | | 773 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 155 737.00 | | 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 403.00 | 26 474.00 | | 24 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 734.00 | 451 813.00 | | 557 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 286.00 | 215 827.00 | | 255 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 5 889.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 738.00 | 258 965.00 | | 262 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 777.00 | 1 535 351.00 | | 1 878 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 387.00 | 3 329 434.00 | | 3 779 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 033.00 | 1 326 198.00 | | 1 503 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 382.00 | 300.00 | 2 217 682.00 | 2 217 382.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 051 160.00 | 1 500.00 | 2 052 660.00 | 2 051 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 542.00 | 1 800.00 | 4 270 342.00 | 4 268 542.00 |
FM Production stockée | | | 65.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 1 446.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 770.00 | 15 208.00 | | 12 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 479.00 | 16 654.00 | | 14 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 110.00 | 36 440.00 | | 12 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392.00 | 44 722.00 | | 20 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 913.00 | -28 068.00 | | -5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 943.00 | 128 400.00 | | 145 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 362.00 | 4 871 178.00 | | 4 540 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 118.00 | 4 438 482.00 | | 4 042 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 244.00 | 432 696.00 | | 498 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 757.00 | 25.00 | | 14 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 495.00 | | 191 245.00 | 2 586 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | 10 770.00 | 1 047 538.00 | 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872.00 | 110 249.00 | 2 666 618.00 | 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 480.00 | 1 300 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 925.00 | | | 318 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 390.00 | | 191 245.00 | 1 208 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 180.00 | | | 1 059 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 262.00 | 162 182.00 | 98 140.00 | 849 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 1 036.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 775.00 | 161 146.00 | 98 140.00 | 846 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 606.00 | 8 282.00 | | 18 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 281.00 | 942 281.00 | | 942 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 734.00 | 557 734.00 | | 557 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 738.00 | 262 738.00 | | 262 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
UX Autres créances clients | 801 442.00 | 801 442.00 | | 801 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 639.00 | 397 974.00 | 188 781.00 | 773 639.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 666.00 | | | 426 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 281.00 | 942 281.00 | | 942 281.00 |
VW T.V.A. | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 374.00 | 1 478 710.00 | 188 781.00 | 1 854 374.00 |