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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 313 930.00 | | 313 930.00 | 313 930.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 130 265.00 | 113 594.00 | 16 672.00 | 130 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 270.00 | 19 833.00 | 8 437.00 | 28 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 795.00 | 701 596.00 | 334 198.00 | 1 035 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 212.00 | 844 213.00 | 1 544 999.00 | 2 389 212.00 |
BT Marchandises | 623 225.00 | 14 955.00 | 608 270.00 | 623 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 257.00 | 8 902.00 | 588 355.00 | 597 257.00 |
BZ Autres créances | 165 580.00 | | 165 580.00 | 165 580.00 |
CF Disponibilités | 356 436.00 | | 356 436.00 | 356 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 422.00 | 23 857.00 | 1 742 565.00 | 1 766 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 633.00 | 868 070.00 | 3 287 564.00 | 4 155 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
CU Autres participations | 813 989.00 | 2 300.00 | 811 689.00 | 813 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | 460 628.00 | | 460 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 778.00 | 695 778.00 | | 695 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
DH Report à nouveau | 284 782.00 | 174 190.00 | | 284 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 089.00 | 180 592.00 | | 254 089.00 |
DK Provisions réglementées | 10 324.00 | 2 042.00 | | 10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 665.00 | 1 559 293.00 | | 1 751 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 412.00 | 587 210.00 | | 503 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 648.00 | 19 743.00 | | 19 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 697.00 | 14 585.00 | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 731.00 | 557 220.00 | | 587 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 506.00 | 178 952.00 | | 173 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 758.00 | | 1 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 200.00 | 257 275.00 | | 235 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 899.00 | 1 617 242.00 | | 1 535 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 564.00 | 3 176 536.00 | | 3 287 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 369.00 | 1 324 168.00 | | 1 117 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 809.00 | 4 083.00 | 2 131 892.00 | 2 127 809.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 2 002 504.00 | 170.00 | 2 002 674.00 | 2 002 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 370.00 | 4 253.00 | 4 134 623.00 | 4 130 370.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | 8 866.00 | | 7 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 5 862.00 | | 3 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | 5 862.00 | | 4 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1 675.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 282.00 | 2 042.00 | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | 3 734.00 | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | 2 128.00 | | -3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 346.00 | 63 628.00 | | 81 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 932.00 | 4 046 915.00 | | 4 256 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 842.00 | 3 866 323.00 | | 4 002 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 089.00 | 180 592.00 | | 254 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 588.00 | 45 338.00 | | 36 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 263.00 | | 184 591.00 | 2 304 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 642.00 | 2 389 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 642.00 | 1 199 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | | | 315 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 961.00 | | 177 011.00 | 1 121 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 482.00 | | 7 580.00 | 866 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 199.00 | 191 343.00 | 99 630.00 | 750 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 309.00 | 191 343.00 | 99 630.00 | 748 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 042.00 | 8 282.00 | | 2 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 684.00 | 7 924.00 | 7 653.00 | 14 684.00 |
6T Sur comptes clients | 12 451.00 | 913.00 | 4 463.00 | 12 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 436.00 | 8 838.00 | 12 116.00 | 29 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 478.00 | 17 120.00 | 12 116.00 | 31 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 838.00 | 12 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 731.00 | 587 731.00 | | 587 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
UX Autres créances clients | 586 551.00 | 586 551.00 | | 586 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VC Groupe et associés | 143 272.00 | 143 272.00 | | 143 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 412.00 | 84 882.00 | 344 992.00 | 503 412.00 |
VI Groupe et associés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 876.00 | 799 876.00 | | 799 876.00 |
VW T.V.A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 202.00 | 1 103 672.00 | 344 992.00 | 1 522 202.00 |