| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 313 930.00 | | 313 930.00 | 313 930.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 123 190.00 | 106 796.00 | 16 395.00 | 123 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 877.00 | 18 496.00 | 1 382.00 | 19 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 894.00 | 618 018.00 | 355 876.00 | 973 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 263.00 | 752 499.00 | 1 551 763.00 | 2 304 263.00 |
BT Marchandises | 491 831.00 | 14 684.00 | 477 146.00 | 491 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 393.00 | 12 451.00 | 538 942.00 | 551 393.00 |
BZ Autres créances | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CF Disponibilités | 494 105.00 | | 494 105.00 | 494 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 908.00 | 27 136.00 | 1 624 772.00 | 1 651 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 171.00 | 779 635.00 | 3 176 536.00 | 3 956 171.00 |
CU Autres participations | 813 989.00 | 2 300.00 | 811 689.00 | 813 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | 460 628.00 | | 460 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 778.00 | 695 778.00 | | 695 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 063.00 | 11 753.00 | | 46 063.00 |
DH Report à nouveau | 174 190.00 | 124 703.00 | | 174 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 592.00 | 133 797.00 | | 180 592.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 293.00 | 1 426 659.00 | | 1 559 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 210.00 | 20 585.00 | | 587 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 743.00 | 6 214.00 | | 19 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 585.00 | 9 053.00 | | 14 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 220.00 | 401 301.00 | | 557 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 952.00 | 185 111.00 | | 178 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 18 026.00 | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 275.00 | 252 362.00 | | 257 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 242.00 | 894 152.00 | | 1 617 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 536.00 | 2 320 811.00 | | 3 176 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 168.00 | 894 152.00 | | 1 324 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 674.00 | | 1 919 674.00 | 1 919 674.00 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 1 901 761.00 | | 1 901 761.00 | 1 901 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 711.00 | | 3 821 711.00 | 3 821 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 866.00 | 7 473.00 | | 8 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | 933.00 | | 5 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 13 733.00 | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 329.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | 16 313.00 | | 1 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 16 642.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | -2 909.00 | | 2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 628.00 | 45 123.00 | | 63 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 915.00 | 3 516 815.00 | | 4 046 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 323.00 | 3 383 018.00 | | 3 866 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 592.00 | 133 797.00 | | 180 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 338.00 | 55 248.00 | | 45 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 204.00 | | 1 062 852.00 | 1 382 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | | | 315 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 200.00 | | 259 555.00 | 1 003 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 185.00 | | 803 297.00 | 63 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 292.00 | 199 026.00 | 139 118.00 | 690 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 402.00 | 199 026.00 | 139 118.00 | 688 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 042.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 218.00 | 7 653.00 | 15 187.00 | 22 218.00 |
6T Sur comptes clients | 15 866.00 | 632.00 | 4 047.00 | 15 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 084.00 | 10 585.00 | 19 234.00 | 38 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 084.00 | 12 627.00 | 19 234.00 | 38 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 285.00 | 19 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 220.00 | 557 220.00 | | 557 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
UX Autres créances clients | 535 548.00 | | | 535 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VC Groupe et associés | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 210.00 | 294 135.00 | 293 075.00 | 587 210.00 |
VI Groupe et associés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 100.00 | 653 107.00 | 20 993.00 | 674 100.00 |
VW T.V.A. | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 657.00 | 1 309 583.00 | 293 075.00 | 1 602 657.00 |