| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 387 605.00 | | 1 387 605.00 | 1 387 605.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 303.00 | 763.00 | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 655.00 | 3 538.00 | 30 117.00 | 33 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 331.00 | 3 842.00 | 1 481 489.00 | 1 485 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 239.00 | 5 938.00 | 789 301.00 | 795 239.00 |
BZ Autres créances | 253 404.00 | | 253 404.00 | 253 404.00 |
CF Disponibilités | 657 568.00 | | 657 568.00 | 657 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 553.00 | 5 938.00 | 1 774 615.00 | 1 780 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 884.00 | 9 779.00 | 3 256 104.00 | 3 265 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DH Report à nouveau | | -1 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 924.00 | 1 044.00 | | -65 924.00 |
DL TOTAL (I) | 34 093.00 | 100 017.00 | | 34 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 094.00 | 25 407.00 | | 410 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 968.00 | 211 155.00 | | 1 414 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 763.00 | 81 263.00 | | 242 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 209.00 | 22 008.00 | | 1 055 209.00 |
EA Autres dettes | 98 757.00 | 409.00 | | 98 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 011.00 | 340 242.00 | | 3 222 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 104.00 | 440 259.00 | | 3 256 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020 411.00 | 153 784.00 | 4 174 195.00 | 4 020 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 411.00 | 153 784.00 | 4 174 195.00 | 4 020 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 546.00 | 1 300 190.00 | | 4 266 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 470.00 | 1 299 146.00 | | 4 332 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 924.00 | 1 044.00 | | -65 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 3 410.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 3 410.00 | | 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 968.00 | 1 414 968.00 | | 1 414 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 209.00 | 1 055 209.00 | | 1 055 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 005.00 | | | 63 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780 988.00 | | | 780 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 410 094.00 | 410 094.00 | | 410 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 990.00 | 1 122 985.00 | 63 005.00 | 1 185 990.00 |
VW T.V.A. | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 011.00 | 3 222 011.00 | | 3 222 011.00 |