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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 342.00 | 2 142.00 | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 368 037.00 | | 1 368 037.00 | 1 368 037.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 1 610.00 | 8 000.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 907.00 | 24 714.00 | 239 193.00 | 263 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 636.00 | 27 733.00 | 1 618 902.00 | 1 646 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 236.00 | | 2 380 236.00 | 2 380 236.00 |
BZ Autres créances | 418 436.00 | | 418 436.00 | 418 436.00 |
CF Disponibilités | 1 147 189.00 | | 1 147 189.00 | 1 147 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 451.00 | | 189 451.00 | 189 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 313.00 | | 4 135 313.00 | 4 135 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 948.00 | 27 733.00 | 5 754 215.00 | 5 781 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 269 221.00 | 94 924.00 | | 269 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 005.00 | 174 297.00 | | 75 005.00 |
DL TOTAL (I) | 619 226.00 | 544 221.00 | | 619 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 197.00 | 913 280.00 | | 923 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 215.00 | 2 996 250.00 | | 3 038 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 163.00 | 431 433.00 | | 382 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 788 201.00 | 32 277.00 | | 788 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 134 989.00 | 4 469 371.00 | | 5 134 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 215.00 | 5 013 592.00 | | 5 754 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 197.00 | | | 923 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 221 126.00 | 1 018 423.00 | 6 239 550.00 | 5 221 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 126.00 | 1 018 423.00 | 6 239 550.00 | 5 221 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 433 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 146 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 727.00 | 2 996.00 | | 30 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 727.00 | 2 996.00 | | 40 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 643.00 | 992.00 | | 29 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 643.00 | 992.00 | | 29 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 084.00 | 2 004.00 | | 11 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | 67 782.00 | | 27 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 474 346.00 | 6 209 544.00 | | 6 474 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 341.00 | 6 035 247.00 | | 6 399 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 005.00 | 174 297.00 | | 75 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717.00 | 19 016.00 | | 8 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 18 674.00 | | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 215.00 | 3 038 215.00 | | 3 038 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 201.00 | 788 201.00 | | 788 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 236.00 | 2 380 236.00 | | 2 380 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 351 549.00 | 351 549.00 | | 351 549.00 |
VI Groupe et associés | 923 197.00 | 923 197.00 | | 923 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 451.00 | 189 451.00 | | 189 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 654.00 | 2 988 124.00 | 1 530.00 | 2 989 654.00 |
VW T.V.A. | 269 257.00 | 269 257.00 | | 269 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 989.00 | 5 134 989.00 | | 5 134 989.00 |