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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 368 037.00 | | 1 368 037.00 | 1 368 037.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 145.00 | 515.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 7 505.00 | 6 786.00 | 14 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 074.00 | 8 717.00 | 1 493 357.00 | 1 502 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 495.00 | | 1 890 495.00 | 1 890 495.00 |
BZ Autres créances | 446 479.00 | | 446 479.00 | 446 479.00 |
CF Disponibilités | 1 011 674.00 | | 1 011 674.00 | 1 011 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 587.00 | | 171 587.00 | 171 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 235.00 | | 3 520 235.00 | 3 520 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 309.00 | 8 717.00 | 5 013 592.00 | 5 022 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 94 924.00 | 17.00 | | 94 924.00 |
DH Report à nouveau | | -65 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 297.00 | 185 890.00 | | 174 297.00 |
DL TOTAL (I) | 544 221.00 | 369 924.00 | | 544 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 280.00 | 1 400 551.00 | | 913 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 250.00 | 2 663 176.00 | | 2 996 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 433.00 | 402 013.00 | | 431 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 203.00 | | |
EA Autres dettes | 32 277.00 | 381 983.00 | | 32 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 372.00 | 4 855 926.00 | | 4 469 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 592.00 | 5 225 851.00 | | 5 013 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 371.00 | 4 855 926.00 | | 4 469 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 691.00 | 842 945.00 | 5 936 636.00 | 5 093 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 691.00 | 842 945.00 | 5 936 636.00 | 5 093 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 185 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 996.00 | 31 639.00 | | 2 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 996.00 | 31 639.00 | | 2 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 25 846.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 25 846.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 004.00 | 5 793.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 782.00 | 32 394.00 | | 67 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 544.00 | 6 095 258.00 | | 6 209 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 247.00 | 5 909 368.00 | | 6 035 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 297.00 | 185 890.00 | | 174 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 056.00 | | 115 520.00 | 1 420 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 118 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 502 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 037.00 | | | 1 368 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 115 520.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 178.00 | 2 539.00 | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178.00 | 2 539.00 | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 250.00 | 2 996 250.00 | | 2 996 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 495.00 | 1 890 495.00 | | 1 890 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 390 362.00 | 390 362.00 | | 390 362.00 |
VI Groupe et associés | 913 280.00 | 913 280.00 | | 913 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 581.00 | 2 508 561.00 | 118 020.00 | 2 626 581.00 |
VW T.V.A. | 320 366.00 | 320 366.00 | | 320 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 371.00 | 4 469 371.00 | | 4 469 371.00 |