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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 839.00 | 1 645.00 | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 2 674 647.00 | | 2 674 647.00 | 2 674 647.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 889.00 | 6 258.00 | 21 631.00 | 27 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 232.00 | 112 431.00 | 296 802.00 | 409 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 228.00 | 120 594.00 | 3 061 634.00 | 3 182 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 716.00 | | 2 372 716.00 | 2 372 716.00 |
BZ Autres créances | 431 744.00 | | 431 744.00 | 431 744.00 |
CF Disponibilités | 1 156 868.00 | | 1 156 868.00 | 1 156 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 338.00 | | 288 338.00 | 288 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 667.00 | | 4 249 667.00 | 4 249 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 895.00 | 120 594.00 | 7 311 300.00 | 7 431 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 344 226.00 | 269 221.00 | | 344 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 890.00 | 75 005.00 | | 172 890.00 |
DL TOTAL (I) | 792 116.00 | 619 226.00 | | 792 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 530.00 | 923 197.00 | | 939 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 346.00 | 3 038 215.00 | | 3 679 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 279.00 | 382 163.00 | | 811 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 357.00 | 3 212.00 | | 575 357.00 |
EA Autres dettes | 436 744.00 | 788 201.00 | | 436 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 184.00 | 5 134 989.00 | | 6 519 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 300.00 | 5 754 215.00 | | 7 311 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 519 184.00 | 5 134 989.00 | | 6 519 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 883 814.00 | 1 267 154.00 | 10 150 968.00 | 8 883 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 883 814.00 | 1 267 154.00 | 10 150 968.00 | 8 883 814.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 980 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 861.00 | |
GE Autres charges | | | 217 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 982 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 543.00 | 30 727.00 | | 73 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 543.00 | 40 727.00 | | 73 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 121.00 | 29 643.00 | | 38 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 121.00 | 29 643.00 | | 38 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 422.00 | 11 084.00 | | 35 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 807.00 | 27 891.00 | | 58 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 414.00 | 6 474 346.00 | | 10 268 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095 523.00 | 6 399 341.00 | | 10 095 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 890.00 | 75 005.00 | | 172 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 636.00 | | 1 535 592.00 | 1 646 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 182 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 677 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 521.00 | | 1 306 610.00 | 1 370 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 585.00 | | 163 603.00 | 274 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 65 379.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 733.00 | 92 861.00 | | 27 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 497.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 391.00 | 92 364.00 | | 27 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 346.00 | 3 679 346.00 | | 3 679 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 867.00 | 204 867.00 | | 204 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 357.00 | 575 357.00 | | 575 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 744.00 | 436 744.00 | | 436 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 716.00 | 2 372 716.00 | | 2 372 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 356 222.00 | 356 222.00 | | 356 222.00 |
VI Groupe et associés | 939 530.00 | 939 530.00 | | 939 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 338.00 | 288 338.00 | | 288 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 707.00 | 3 092 798.00 | 66 909.00 | 3 159 707.00 |
VW T.V.A. | 404 917.00 | 404 917.00 | | 404 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 184.00 | 6 519 184.00 | | 6 519 184.00 |